鑫元合利定期开放(005849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0462元 | 1.2902元 |
| 2026-02-12 | 1.0460元 | 1.2900元 |
| 2026-02-11 | 1.0457元 | 1.2897元 |
| 2026-02-10 | 1.0455元 | 1.2895元 |
| 2026-02-09 | 1.0453元 | 1.2893元 |
| 2026-02-06 | 1.0448元 | 1.2888元 |
| 2026-02-05 | 1.0445元 | 1.2885元 |
| 2026-02-04 | 1.0443元 | 1.2883元 |
| 2026-02-03 | 1.0442元 | 1.2882元 |
| 2026-02-02 | 1.0441元 | 1.2881元 |
| 2026-01-30 | 1.0439元 | 1.2879元 |
| 2026-01-29 | 1.0437元 | 1.2877元 |
| 2026-01-28 | 1.0437元 | 1.2877元 |
| 2026-01-27 | 1.0434元 | 1.2874元 |
| 2026-01-26 | 1.0434元 | 1.2874元 |
| 2026-01-23 | 1.0429元 | 1.2869元 |
| 2026-01-22 | 1.0426元 | 1.2866元 |
| 2026-01-21 | 1.0425元 | 1.2865元 |
| 2026-01-20 | 1.0422元 | 1.2862元 |
| 2026-01-19 | 1.0418元 | 1.2858元 |
| 2026-01-16 | 1.0416元 | 1.2856元 |
| 2026-01-15 | 1.0412元 | 1.2852元 |
| 2026-01-14 | 1.0410元 | 1.2850元 |
| 2026-01-13 | 1.0409元 | 1.2849元 |
| 2026-01-12 | 1.0407元 | 1.2847元 |
| 2026-01-09 | 1.0405元 | 1.2845元 |
| 2026-01-08 | 1.0403元 | 1.2843元 |
| 2026-01-07 | 1.0402元 | 1.2842元 |
| 2026-01-06 | 1.0404元 | 1.2844元 |
| 2026-01-05 | 1.0406元 | 1.2846元 |
| 2025-12-31 | 1.0404元 | 1.2844元 |
| 2025-12-30 | 1.0402元 | 1.2842元 |
| 2025-12-29 | 1.0402元 | 1.2842元 |
| 2025-12-26 | 1.0405元 | 1.2845元 |
| 2025-12-25 | 1.0405元 | 1.2845元 |
| 2025-12-24 | 1.0403元 | 1.2843元 |
| 2025-12-23 | 1.0402元 | 1.2842元 |
| 2025-12-22 | 1.0400元 | 1.2840元 |
| 2025-12-19 | 1.0400元 | 1.2840元 |
| 2025-12-18 | 1.0396元 | 1.2836元 |
| 2025-12-17 | 1.0394元 | 1.2834元 |
| 2025-12-16 | 1.0391元 | 1.2831元 |
| 2025-12-15 | 1.0391元 | 1.2831元 |
| 2025-12-12 | 1.0394元 | 1.2834元 |
| 2025-12-11 | 1.0394元 | 1.2834元 |
| 2025-12-10 | 1.0391元 | 1.2831元 |
| 2025-12-09 | 1.0389元 | 1.2829元 |
| 2025-12-08 | 1.0387元 | 1.2827元 |
| 2025-12-05 | 1.0388元 | 1.2828元 |
| 2025-12-04 | 1.0387元 | 1.2827元 |