鑫元合利定期开放(005849) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 30.80亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 30.61亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 30.66亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 30.36亿 | 29.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 32.00亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 31.47亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 31.46亿 | 29.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.04亿 | 29.61亿元 | -- |