嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0627元 | 1.2864元 |
| 2026-08-27 | 1.0627元 | 1.2864元 |
| 2026-08-26 | 1.0631元 | 1.2868元 |
| 2026-08-25 | 1.0633元 | 1.2870元 |
| 2026-08-24 | 1.0634元 | 1.2871元 |
| 2026-08-21 | 1.0630元 | 1.2867元 |
| 2026-08-20 | 1.0631元 | 1.2868元 |
| 2026-08-19 | 1.0632元 | 1.2869元 |
| 2026-08-18 | 1.0635元 | 1.2872元 |
| 2026-08-17 | 1.0630元 | 1.2867元 |
| 2026-08-14 | 1.0627元 | 1.2864元 |
| 2026-08-13 | 1.0626元 | 1.2863元 |
| 2026-08-12 | 1.0623元 | 1.2860元 |
| 2026-08-11 | 1.0623元 | 1.2860元 |
| 2026-08-10 | 1.0625元 | 1.2862元 |
| 2026-08-07 | 1.0621元 | 1.2858元 |
| 2026-08-06 | 1.0618元 | 1.2855元 |
| 2026-08-05 | 1.0616元 | 1.2853元 |
| 2026-08-04 | 1.0616元 | 1.2853元 |
| 2026-08-03 | 1.0615元 | 1.2852元 |
| 2026-07-31 | 1.0613元 | 1.2850元 |
| 2026-07-30 | 1.0611元 | 1.2848元 |
| 2026-07-29 | 1.0609元 | 1.2846元 |
| 2026-07-28 | 1.0608元 | 1.2845元 |
| 2026-07-27 | 1.0609元 | 1.2846元 |
| 2026-07-24 | 1.0608元 | 1.2845元 |
| 2026-07-23 | 1.0607元 | 1.2844元 |
| 2026-07-22 | 1.0607元 | 1.2844元 |
| 2026-07-21 | 1.0603元 | 1.2840元 |
| 2026-07-20 | 1.0602元 | 1.2839元 |
| 2026-07-17 | 1.0603元 | 1.2840元 |
| 2026-07-16 | 1.0602元 | 1.2839元 |
| 2026-07-15 | 1.0602元 | 1.2839元 |
| 2026-07-14 | 1.0599元 | 1.2836元 |
| 2026-07-13 | 1.0599元 | 1.2836元 |
| 2026-07-10 | 1.0599元 | 1.2836元 |
| 2026-07-09 | 1.0598元 | 1.2835元 |
| 2026-07-08 | 1.0597元 | 1.2834元 |
| 2026-07-07 | 1.0596元 | 1.2833元 |
| 2026-07-06 | 1.0594元 | 1.2831元 |
| 2026-07-03 | 1.0590元 | 1.2827元 |
| 2026-07-02 | 1.0590元 | 1.2827元 |
| 2026-07-01 | 1.0588元 | 1.2825元 |
| 2026-06-30 | 1.0593元 | 1.2830元 |
| 2026-06-29 | 1.0596元 | 1.2833元 |
| 2026-06-26 | 1.0590元 | 1.2827元 |
| 2026-06-25 | 1.0587元 | 1.2824元 |
| 2026-06-24 | 1.0583元 | 1.2820元 |
| 2026-06-23 | 1.0582元 | 1.2819元 |
| 2026-06-22 | 1.0583元 | 1.2820元 |