嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0607元 | 1.2694元 |
| 2026-01-29 | 1.0606元 | 1.2693元 |
| 2026-01-28 | 1.0605元 | 1.2692元 |
| 2026-01-27 | 1.0604元 | 1.2691元 |
| 2026-01-26 | 1.0604元 | 1.2691元 |
| 2026-01-23 | 1.0601元 | 1.2688元 |
| 2026-01-22 | 1.0598元 | 1.2685元 |
| 2026-01-21 | 1.0596元 | 1.2683元 |
| 2026-01-20 | 1.0593元 | 1.2680元 |
| 2026-01-19 | 1.0591元 | 1.2678元 |
| 2026-01-16 | 1.0588元 | 1.2675元 |
| 2026-01-15 | 1.0586元 | 1.2673元 |
| 2026-01-14 | 1.0584元 | 1.2671元 |
| 2026-01-13 | 1.0584元 | 1.2671元 |
| 2026-01-12 | 1.0584元 | 1.2671元 |
| 2026-01-09 | 1.0580元 | 1.2667元 |
| 2026-01-08 | 1.0579元 | 1.2666元 |
| 2026-01-07 | 1.0578元 | 1.2665元 |
| 2026-01-06 | 1.0578元 | 1.2665元 |
| 2026-01-05 | 1.0579元 | 1.2666元 |
| 2025-12-31 | 1.0576元 | 1.2663元 |
| 2025-12-30 | 1.0576元 | 1.2663元 |
| 2025-12-29 | 1.0575元 | 1.2662元 |
| 2025-12-26 | 1.0577元 | 1.2664元 |
| 2025-12-25 | 1.0576元 | 1.2663元 |
| 2025-12-24 | 1.0573元 | 1.2660元 |
| 2025-12-23 | 1.0571元 | 1.2658元 |
| 2025-12-22 | 1.0570元 | 1.2657元 |
| 2025-12-19 | 1.0567元 | 1.2654元 |
| 2025-12-18 | 1.0563元 | 1.2650元 |
| 2025-12-17 | 1.0560元 | 1.2647元 |
| 2025-12-16 | 1.0558元 | 1.2645元 |
| 2025-12-15 | 1.0558元 | 1.2645元 |
| 2025-12-12 | 1.0560元 | 1.2647元 |
| 2025-12-11 | 1.0559元 | 1.2646元 |
| 2025-12-10 | 1.0556元 | 1.2643元 |
| 2025-12-09 | 1.0555元 | 1.2642元 |
| 2025-12-08 | 1.0553元 | 1.2640元 |
| 2025-12-05 | 1.0554元 | 1.2641元 |
| 2025-12-04 | 1.0555元 | 1.2642元 |
| 2025-12-03 | 1.0561元 | 1.2648元 |
| 2025-12-02 | 1.0563元 | 1.2650元 |
| 2025-12-01 | 1.0564元 | 1.2651元 |
| 2025-11-28 | 1.0563元 | 1.2650元 |
| 2025-11-27 | 1.0561元 | 1.2648元 |
| 2025-11-26 | 1.0565元 | 1.2652元 |
| 2025-11-25 | 1.0571元 | 1.2658元 |
| 2025-11-24 | 1.0574元 | 1.2661元 |
| 2025-11-21 | 1.0573元 | 1.2660元 |
| 2025-11-20 | 1.0574元 | 1.2661元 |