嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0517元 | 1.2754元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.2750元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.2751元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.2750元 |
| 2026-04-03 | 1.0510元 | 1.2747元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.2742元 |
| 2026-04-01 | 1.0502元 | 1.2739元 |
| 2026-03-31 | 1.0504元 | 1.2741元 |
| 2026-03-30 | 1.0505元 | 1.2742元 |
| 2026-03-27 | 1.0498元 | 1.2735元 |
| 2026-03-26 | 1.0495元 | 1.2732元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.2730元 |
| 2026-03-24 | 1.0492元 | 1.2729元 |
| 2026-03-23 | 1.0491元 | 1.2728元 |
| 2026-03-20 | 1.0490元 | 1.2727元 |
| 2026-03-19 | 1.0488元 | 1.2725元 |
| 2026-03-18 | 1.0488元 | 1.2725元 |
| 2026-03-17 | 1.0486元 | 1.2723元 |
| 2026-03-16 | 1.0484元 | 1.2721元 |
| 2026-03-13 | 1.0485元 | 1.2722元 |
| 2026-03-12 | 1.0484元 | 1.2721元 |
| 2026-03-11 | 1.0482元 | 1.2719元 |
| 2026-03-10 | 1.0483元 | 1.2720元 |
| 2026-03-09 | 1.0631元 | 1.2718元 |
| 2026-03-06 | 1.0636元 | 1.2723元 |
| 2026-03-05 | 1.0635元 | 1.2722元 |
| 2026-03-04 | 1.0633元 | 1.2720元 |
| 2026-03-03 | 1.0630元 | 1.2717元 |
| 2026-03-02 | 1.0628元 | 1.2715元 |
| 2026-02-27 | 1.0624元 | 1.2711元 |
| 2026-02-26 | 1.0624元 | 1.2711元 |
| 2026-02-25 | 1.0626元 | 1.2713元 |
| 2026-02-24 | 1.0626元 | 1.2713元 |
| 2026-02-13 | 1.0620元 | 1.2707元 |
| 2026-02-12 | 1.0619元 | 1.2706元 |
| 2026-02-11 | 1.0618元 | 1.2705元 |
| 2026-02-10 | 1.0616元 | 1.2703元 |
| 2026-02-09 | 1.0615元 | 1.2702元 |
| 2026-02-06 | 1.0611元 | 1.2698元 |
| 2026-02-05 | 1.0609元 | 1.2696元 |
| 2026-02-04 | 1.0608元 | 1.2695元 |
| 2026-02-03 | 1.0608元 | 1.2695元 |
| 2026-02-02 | 1.0608元 | 1.2695元 |
| 2026-01-30 | 1.0607元 | 1.2694元 |
| 2026-01-29 | 1.0606元 | 1.2693元 |
| 2026-01-28 | 1.0605元 | 1.2692元 |
| 2026-01-27 | 1.0604元 | 1.2691元 |
| 2026-01-26 | 1.0604元 | 1.2691元 |
| 2026-01-23 | 1.0601元 | 1.2688元 |
| 2026-01-22 | 1.0598元 | 1.2685元 |