嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0607元 | 1.2844元 |
| 2026-07-22 | 1.0607元 | 1.2844元 |
| 2026-07-21 | 1.0603元 | 1.2840元 |
| 2026-07-20 | 1.0602元 | 1.2839元 |
| 2026-07-17 | 1.0603元 | 1.2840元 |
| 2026-07-16 | 1.0602元 | 1.2839元 |
| 2026-07-15 | 1.0602元 | 1.2839元 |
| 2026-07-14 | 1.0599元 | 1.2836元 |
| 2026-07-13 | 1.0599元 | 1.2836元 |
| 2026-07-10 | 1.0599元 | 1.2836元 |
| 2026-07-09 | 1.0598元 | 1.2835元 |
| 2026-07-08 | 1.0597元 | 1.2834元 |
| 2026-07-07 | 1.0596元 | 1.2833元 |
| 2026-07-06 | 1.0594元 | 1.2831元 |
| 2026-07-03 | 1.0590元 | 1.2827元 |
| 2026-07-02 | 1.0590元 | 1.2827元 |
| 2026-07-01 | 1.0588元 | 1.2825元 |
| 2026-06-30 | 1.0593元 | 1.2830元 |
| 2026-06-29 | 1.0596元 | 1.2833元 |
| 2026-06-26 | 1.0590元 | 1.2827元 |
| 2026-06-25 | 1.0587元 | 1.2824元 |
| 2026-06-24 | 1.0583元 | 1.2820元 |
| 2026-06-23 | 1.0582元 | 1.2819元 |
| 2026-06-22 | 1.0583元 | 1.2820元 |
| 2026-06-18 | 1.0583元 | 1.2820元 |
| 2026-06-17 | 1.0580元 | 1.2817元 |
| 2026-06-16 | 1.0576元 | 1.2813元 |
| 2026-06-15 | 1.0572元 | 1.2809元 |
| 2026-06-12 | 1.0571元 | 1.2808元 |
| 2026-06-11 | 1.0570元 | 1.2807元 |
| 2026-06-10 | 1.0576元 | 1.2813元 |
| 2026-06-09 | 1.0578元 | 1.2815元 |
| 2026-06-08 | 1.0582元 | 1.2819元 |
| 2026-06-05 | 1.0583元 | 1.2820元 |
| 2026-06-04 | 1.0586元 | 1.2823元 |
| 2026-06-03 | 1.0584元 | 1.2821元 |
| 2026-06-02 | 1.0585元 | 1.2822元 |
| 2026-06-01 | 1.0584元 | 1.2821元 |
| 2026-05-29 | 1.0579元 | 1.2816元 |
| 2026-05-28 | 1.0577元 | 1.2814元 |
| 2026-05-27 | 1.0575元 | 1.2812元 |
| 2026-05-26 | 1.0569元 | 1.2806元 |
| 2026-05-25 | 1.0565元 | 1.2802元 |
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.2799元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.2799元 |
| 2026-05-20 | 1.0562元 | 1.2799元 |
| 2026-05-19 | 1.0561元 | 1.2798元 |
| 2026-05-18 | 1.0558元 | 1.2795元 |
| 2026-05-15 | 1.0556元 | 1.2793元 |
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.2791元 |