嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0562元 | 1.2799元 |
| 2026-05-21 | 1.0562元 | 1.2799元 |
| 2026-05-20 | 1.0562元 | 1.2799元 |
| 2026-05-19 | 1.0561元 | 1.2798元 |
| 2026-05-18 | 1.0558元 | 1.2795元 |
| 2026-05-15 | 1.0556元 | 1.2793元 |
| 2026-05-14 | 1.0554元 | 1.2791元 |
| 2026-05-13 | 1.0554元 | 1.2791元 |
| 2026-05-12 | 1.0551元 | 1.2788元 |
| 2026-05-11 | 1.0547元 | 1.2784元 |
| 2026-05-08 | 1.0545元 | 1.2782元 |
| 2026-05-07 | 1.0544元 | 1.2781元 |
| 2026-05-06 | 1.0543元 | 1.2780元 |
| 2026-04-30 | 1.0544元 | 1.2781元 |
| 2026-04-29 | 1.0545元 | 1.2782元 |
| 2026-04-28 | 1.0541元 | 1.2778元 |
| 2026-04-27 | 1.0538元 | 1.2775元 |
| 2026-04-24 | 1.0540元 | 1.2777元 |
| 2026-04-23 | 1.0542元 | 1.2779元 |
| 2026-04-22 | 1.0544元 | 1.2781元 |
| 2026-04-21 | 1.0541元 | 1.2778元 |
| 2026-04-20 | 1.0539元 | 1.2776元 |
| 2026-04-17 | 1.0536元 | 1.2773元 |
| 2026-04-16 | 1.0531元 | 1.2768元 |
| 2026-04-15 | 1.0527元 | 1.2764元 |
| 2026-04-14 | 1.0524元 | 1.2761元 |
| 2026-04-13 | 1.0521元 | 1.2758元 |
| 2026-04-10 | 1.0517元 | 1.2754元 |
| 2026-04-09 | 1.0513元 | 1.2750元 |
| 2026-04-08 | 1.0514元 | 1.2751元 |
| 2026-04-07 | 1.0513元 | 1.2750元 |
| 2026-04-03 | 1.0510元 | 1.2747元 |
| 2026-04-02 | 1.0505元 | 1.2742元 |
| 2026-04-01 | 1.0502元 | 1.2739元 |
| 2026-03-31 | 1.0504元 | 1.2741元 |
| 2026-03-30 | 1.0505元 | 1.2742元 |
| 2026-03-27 | 1.0498元 | 1.2735元 |
| 2026-03-26 | 1.0495元 | 1.2732元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.2730元 |
| 2026-03-24 | 1.0492元 | 1.2729元 |
| 2026-03-23 | 1.0491元 | 1.2728元 |
| 2026-03-20 | 1.0490元 | 1.2727元 |
| 2026-03-19 | 1.0488元 | 1.2725元 |
| 2026-03-18 | 1.0488元 | 1.2725元 |
| 2026-03-17 | 1.0486元 | 1.2723元 |
| 2026-03-16 | 1.0484元 | 1.2721元 |
| 2026-03-13 | 1.0485元 | 1.2722元 |
| 2026-03-12 | 1.0484元 | 1.2721元 |
| 2026-03-11 | 1.0482元 | 1.2719元 |
| 2026-03-10 | 1.0483元 | 1.2720元 |