嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 14.17亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 23.58亿 | 22.47亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 39.78亿 | 37.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 39.36亿 | 37.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 39.42亿 | 37.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 28.87亿 | 28.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 50.15亿 | 48.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.97亿 | 48.07亿元 | -- |