嘉实致兴定期纯债债券 (005670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-08总资产规模14.17亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0608元 (2026-02-03) 基金经理王立芹张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2288 / 7202)
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嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.93%，回撤时间段为：【2025-07-07 至 2025-09-25】，最大回撤耗时2个月19天，修复最大回撤耗时3个月26天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时19天，回撤时间段为：【2023-08-23 至 2023-09-11】。最后更新于：2026-01-20。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年