嘉实致兴定期纯债债券 (005670.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-08总资产规模14.17亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0607元 (2026-01-30) 基金经理王立芹张文佳管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2328 / 7196)
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嘉实致兴定期纯债债券(005670) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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嘉实致兴定期纯债债券历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	214.00	1,858.81万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	215.00	1,833.19万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	215.00	2,332.64万元	--