广发中债1-3年农发债指数A (005623.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0222元 (2025-12-15) 基金经理胡光耀曾雪兰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2430 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数C 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0222元 | 1.2600元 |
| 2025-12-12 | 1.0226元 | 1.2604元 |
| 2025-12-11 | 1.0229元 | 1.2607元 |
| 2025-12-10 | 1.0225元 | 1.2603元 |
| 2025-12-09 | 1.0223元 | 1.2601元 |
| 2025-12-08 | 1.0645元 | 1.2597元 |
| 2025-12-05 | 1.0644元 | 1.2596元 |
| 2025-12-04 | 1.0640元 | 1.2592元 |
| 2025-12-03 | 1.0649元 | 1.2601元 |
| 2025-12-02 | 1.0653元 | 1.2605元 |
| 2025-12-01 | 1.0655元 | 1.2607元 |
| 2025-11-28 | 1.0652元 | 1.2604元 |
| 2025-11-27 | 1.0649元 | 1.2601元 |
| 2025-11-26 | 1.0651元 | 1.2603元 |
| 2025-11-25 | 1.0656元 | 1.2608元 |
| 2025-11-24 | 1.0658元 | 1.2610元 |
| 2025-11-21 | 1.0656元 | 1.2608元 |
| 2025-11-20 | 1.0657元 | 1.2609元 |
| 2025-11-19 | 1.0656元 | 1.2608元 |
| 2025-11-18 | 1.0657元 | 1.2609元 |
| 2025-11-17 | 1.0657元 | 1.2609元 |
| 2025-11-14 | 1.0654元 | 1.2606元 |
| 2025-11-13 | 1.0653元 | 1.2605元 |
| 2025-11-12 | 1.0652元 | 1.2604元 |
| 2025-11-11 | 1.0650元 | 1.2602元 |
| 2025-11-10 | 1.0648元 | 1.2600元 |
| 2025-11-07 | 1.0645元 | 1.2597元 |
| 2025-11-06 | 1.0648元 | 1.2600元 |
| 2025-11-05 | 1.0652元 | 1.2604元 |
| 2025-11-04 | 1.0651元 | 1.2603元 |
| 2025-11-03 | 1.0652元 | 1.2604元 |
| 2025-10-31 | 1.0649元 | 1.2601元 |
| 2025-10-30 | 1.0643元 | 1.2595元 |
| 2025-10-29 | 1.0637元 | 1.2589元 |
| 2025-10-28 | 1.0634元 | 1.2586元 |
| 2025-10-27 | 1.0626元 | 1.2578元 |
| 2025-10-24 | 1.0623元 | 1.2575元 |
| 2025-10-23 | 1.0624元 | 1.2576元 |
| 2025-10-22 | 1.0624元 | 1.2576元 |
| 2025-10-21 | 1.0624元 | 1.2576元 |
| 2025-10-20 | 1.0687元 | 1.2574元 |
| 2025-10-17 | 1.0690元 | 1.2577元 |
| 2025-10-16 | 1.0683元 | 1.2570元 |
| 2025-10-15 | 1.0681元 | 1.2568元 |
| 2025-10-14 | 1.0682元 | 1.2569元 |
| 2025-10-13 | 1.0681元 | 1.2568元 |
| 2025-10-10 | 1.0676元 | 1.2563元 |
| 2025-10-09 | 1.0677元 | 1.2564元 |
| 2025-09-30 | 1.0670元 | 1.2557元 |
| 2025-09-29 | 1.0664元 | 1.2551元 |