广发中债1-3年农发债指数A (005623.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡光耀曾雪兰基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0309元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2610 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数C 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.2761元 |
| 2026-06-03 | 1.0309元 | 1.2760元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.2761元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.2761元 |
| 2026-05-29 | 1.0307元 | 1.2758元 |
| 2026-05-28 | 1.0306元 | 1.2757元 |
| 2026-05-27 | 1.0303元 | 1.2754元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.2748元 |
| 2026-05-25 | 1.0293元 | 1.2744元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.2742元 |
| 2026-05-21 | 1.0291元 | 1.2742元 |
| 2026-05-20 | 1.0291元 | 1.2742元 |
| 2026-05-19 | 1.0291元 | 1.2742元 |
| 2026-05-18 | 1.0287元 | 1.2738元 |
| 2026-05-15 | 1.0284元 | 1.2735元 |
| 2026-05-14 | 1.0284元 | 1.2735元 |
| 2026-05-13 | 1.0284元 | 1.2735元 |
| 2026-05-12 | 1.0282元 | 1.2733元 |
| 2026-05-11 | 1.0280元 | 1.2731元 |
| 2026-05-08 | 1.0275元 | 1.2726元 |
| 2026-05-07 | 1.0273元 | 1.2724元 |
| 2026-05-06 | 1.0270元 | 1.2721元 |
| 2026-04-30 | 1.0273元 | 1.2724元 |
| 2026-04-29 | 1.0273元 | 1.2724元 |
| 2026-04-28 | 1.0268元 | 1.2719元 |
| 2026-04-27 | 1.0266元 | 1.2717元 |
| 2026-04-24 | 1.0269元 | 1.2720元 |
| 2026-04-23 | 1.0271元 | 1.2722元 |
| 2026-04-22 | 1.0272元 | 1.2723元 |
| 2026-04-21 | 1.0269元 | 1.2720元 |
| 2026-04-20 | 1.0265元 | 1.2716元 |
| 2026-04-17 | 1.0264元 | 1.2715元 |
| 2026-04-16 | 1.0258元 | 1.2709元 |
| 2026-04-15 | 1.0255元 | 1.2706元 |
| 2026-04-14 | 1.0253元 | 1.2704元 |
| 2026-04-13 | 1.0252元 | 1.2703元 |
| 2026-04-10 | 1.0249元 | 1.2700元 |
| 2026-04-09 | 1.0248元 | 1.2699元 |
| 2026-04-08 | 1.0248元 | 1.2699元 |
| 2026-04-07 | 1.0248元 | 1.2699元 |
| 2026-04-03 | 1.0245元 | 1.2696元 |
| 2026-04-02 | 1.0240元 | 1.2691元 |
| 2026-04-01 | 1.0238元 | 1.2689元 |
| 2026-03-31 | 1.0241元 | 1.2692元 |
| 2026-03-30 | 1.0241元 | 1.2692元 |
| 2026-03-27 | 1.0235元 | 1.2686元 |
| 2026-03-26 | 1.0233元 | 1.2684元 |
| 2026-03-25 | 1.0305元 | 1.2683元 |
| 2026-03-24 | 1.0304元 | 1.2682元 |