广发中债1-3年农发债指数A (005623.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡光耀曾雪兰基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0236元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2523 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数C 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0236元 | 1.2773元 |
| 2026-07-22 | 1.0237元 | 1.2774元 |
| 2026-07-21 | 1.0233元 | 1.2770元 |
| 2026-07-20 | 1.0233元 | 1.2770元 |
| 2026-07-17 | 1.0233元 | 1.2770元 |
| 2026-07-16 | 1.0232元 | 1.2769元 |
| 2026-07-15 | 1.0233元 | 1.2770元 |
| 2026-07-14 | 1.0232元 | 1.2769元 |
| 2026-07-13 | 1.0232元 | 1.2769元 |
| 2026-07-10 | 1.0232元 | 1.2769元 |
| 2026-07-09 | 1.0233元 | 1.2770元 |
| 2026-07-08 | 1.0233元 | 1.2770元 |
| 2026-07-07 | 1.0232元 | 1.2769元 |
| 2026-07-06 | 1.0232元 | 1.2769元 |
| 2026-07-03 | 1.0229元 | 1.2766元 |
| 2026-07-02 | 1.0229元 | 1.2766元 |
| 2026-07-01 | 1.0228元 | 1.2765元 |
| 2026-06-30 | 1.0233元 | 1.2770元 |
| 2026-06-29 | 1.0236元 | 1.2773元 |
| 2026-06-26 | 1.0229元 | 1.2766元 |
| 2026-06-25 | 1.0228元 | 1.2765元 |
| 2026-06-24 | 1.0225元 | 1.2762元 |
| 2026-06-23 | 1.0223元 | 1.2760元 |
| 2026-06-22 | 1.0224元 | 1.2761元 |
| 2026-06-18 | 1.0224元 | 1.2761元 |
| 2026-06-17 | 1.0221元 | 1.2758元 |
| 2026-06-16 | 1.0217元 | 1.2754元 |
| 2026-06-15 | 1.0211元 | 1.2748元 |
| 2026-06-12 | 1.0297元 | 1.2748元 |
| 2026-06-11 | 1.0296元 | 1.2747元 |
| 2026-06-10 | 1.0300元 | 1.2751元 |
| 2026-06-09 | 1.0303元 | 1.2754元 |
| 2026-06-08 | 1.0306元 | 1.2757元 |
| 2026-06-05 | 1.0309元 | 1.2760元 |
| 2026-06-04 | 1.0310元 | 1.2761元 |
| 2026-06-03 | 1.0309元 | 1.2760元 |
| 2026-06-02 | 1.0310元 | 1.2761元 |
| 2026-06-01 | 1.0310元 | 1.2761元 |
| 2026-05-29 | 1.0307元 | 1.2758元 |
| 2026-05-28 | 1.0306元 | 1.2757元 |
| 2026-05-27 | 1.0303元 | 1.2754元 |
| 2026-05-26 | 1.0297元 | 1.2748元 |
| 2026-05-25 | 1.0293元 | 1.2744元 |
| 2026-05-22 | 1.0291元 | 1.2742元 |
| 2026-05-21 | 1.0291元 | 1.2742元 |
| 2026-05-20 | 1.0291元 | 1.2742元 |
| 2026-05-19 | 1.0291元 | 1.2742元 |
| 2026-05-18 | 1.0287元 | 1.2738元 |
| 2026-05-15 | 1.0284元 | 1.2735元 |
| 2026-05-14 | 1.0284元 | 1.2735元 |