广发中债1-3年农发债指数A (005623.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡光耀曾雪兰基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0242元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2507 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数C 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 61.22亿 | 59.83亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 72.56亿 | 70.86亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 104.28亿 | 101.88亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 89.07亿 | 83.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 92.38亿 | 85.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 135.28亿 | 126.86亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 132.05亿 | 122.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 133.96亿 | 123.58亿元 | -- |