广发中债1-3年农发债指数A (005623.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡光耀曾雪兰基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0237元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2512 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数C 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 1,596.88万元 | -- | 532.29万元 | -- |
| 2025-06-30 | 906.51万元 | -- | 302.17万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2,016.99万元 | 0.15% | 672.33万元 | 0.05% |