广发中债1-3年农发债指数A (005623.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0234元 (2025-12-22) 基金经理胡光耀曾雪兰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2517 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数C 、广发中债1-3年农发债指数D |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 广发中债1-3年农发债指数 | ||
| 基金主代码 | 005623 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2018-04-24 | ||
| 总份额 | 83.64亿 份 (2025-09-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，将年化跟踪误差控制在2%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金将根据风险管理的原则，主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 | ||
| 业绩比较基准 | 中债1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 | ||
| 基金公司 | 广发基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 | ||
| 子基金简称 | 广发中债1-3年农发债指数A | 广发中债1-3年农发债指数C | 广发中债1-3年农发债指数D |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 005623 | 005624 | 020017 |
| 子基金份额 | 83.48亿 份 (2025-09-30) | 1,356.99万 份 (2025-09-30) | 199.97万 份 (2025-09-30) |