广发中债1-3年农发债指数A (005623.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理胡光耀曾雪兰基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0237元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2494 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数C 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 80.79亿 | 99.99% |
| (其中) 债券 | 80.79亿 | 99.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 32.20万 | 0.004% |
| 3 | 其他资产 | 47.92万 | 0.006% |
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