广发中债1-3年农发债指数A (005623.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-04-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0226元 (2025-12-12) 基金经理胡光耀曾雪兰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2461 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中债1-3年农发债指数C 、广发中债1-3年农发债指数D |
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广发中债1-3年农发债指数A(005623) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.0426 元 | 83.48亿 | 3.56亿元 | 4.00% | 5.80% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0065 元 | 83.48亿 | 5,426.21万元 | 0.61% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0065 元 | 85.78亿 | 5,575.64万元 | 0.60% | |
| 2025-03-27 | 2025-03-27 | 0.0063 元 | 122.37亿 | 7,709.32万元 | 0.59% | |
| 2024-12-16 | 2024-12-16 | 0.0163 元 | 123.58亿 | 2.01亿元 | 1.49% | 3.82% |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.007 元 | 123.58亿 | 8,650.75万元 | 0.64% | |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0065 元 | 123.62亿 | 8,035.35万元 | 0.60% | |
| 2024-03-13 | 2024-03-13 | 0.0058 元 | 118.24亿 | 6,857.76万元 | 0.54% | |
| 2024-01-11 | 2024-01-11 | 0.0058 元 | 118.24亿 | 6,857.76万元 | 0.54% | |
| 2023-09-14 | 2023-09-14 | 0.0056 元 | 97.81亿 | 5,477.36万元 | 0.53% | 2.06% |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0055 元 | 97.81亿 | 5,379.55万元 | 0.52% | |
| 2023-04-14 | 2023-04-14 | 0.0053 元 | 77.21亿 | 4,092.11万元 | 0.50% | |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.0055 元 | 78.43亿 | 4,313.82万元 | 0.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |