南华瑞恒中短债债券A (005513.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远何林泽基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0917元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (427 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券C |
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0917元 | 1.5517元 |
| 2026-04-16 | 1.0914元 | 1.5514元 |
| 2026-04-15 | 1.0913元 | 1.5513元 |
| 2026-04-14 | 1.0912元 | 1.5512元 |
| 2026-04-13 | 1.0909元 | 1.5509元 |
| 2026-04-10 | 1.0904元 | 1.5504元 |
| 2026-04-09 | 1.0902元 | 1.5502元 |
| 2026-04-08 | 1.0902元 | 1.5502元 |
| 2026-04-07 | 1.0901元 | 1.5501元 |
| 2026-04-03 | 1.0898元 | 1.5498元 |
| 2026-04-02 | 1.0896元 | 1.5496元 |
| 2026-04-01 | 1.0895元 | 1.5495元 |
| 2026-03-31 | 1.0895元 | 1.5495元 |
| 2026-03-30 | 1.0894元 | 1.5494元 |
| 2026-03-27 | 1.0892元 | 1.5492元 |
| 2026-03-26 | 1.0892元 | 1.5492元 |
| 2026-03-25 | 1.0891元 | 1.5491元 |
| 2026-03-24 | 1.0890元 | 1.5490元 |
| 2026-03-23 | 1.0889元 | 1.5489元 |
| 2026-03-20 | 1.0888元 | 1.5488元 |
| 2026-03-19 | 1.0887元 | 1.5487元 |
| 2026-03-18 | 1.0887元 | 1.5487元 |
| 2026-03-17 | 1.0885元 | 1.5485元 |
| 2026-03-16 | 1.0884元 | 1.5484元 |
| 2026-03-13 | 1.0884元 | 1.5484元 |
| 2026-03-12 | 1.0883元 | 1.5483元 |
| 2026-03-11 | 1.0882元 | 1.5482元 |
| 2026-03-10 | 1.0882元 | 1.5482元 |
| 2026-03-09 | 1.0881元 | 1.5481元 |
| 2026-03-06 | 1.0883元 | 1.5483元 |
| 2026-03-05 | 1.0882元 | 1.5482元 |
| 2026-03-04 | 1.0881元 | 1.5481元 |
| 2026-03-03 | 1.0879元 | 1.5479元 |
| 2026-03-02 | 1.0878元 | 1.5478元 |
| 2026-02-27 | 1.0875元 | 1.5475元 |
| 2026-02-26 | 1.0874元 | 1.5474元 |
| 2026-02-25 | 1.0876元 | 1.5476元 |
| 2026-02-24 | 1.0877元 | 1.5477元 |
| 2026-02-13 | 1.0872元 | 1.5472元 |
| 2026-02-12 | 1.0872元 | 1.5472元 |
| 2026-02-11 | 1.0871元 | 1.5471元 |
| 2026-02-10 | 1.0870元 | 1.5470元 |
| 2026-02-09 | 1.0869元 | 1.5469元 |
| 2026-02-06 | 1.0867元 | 1.5467元 |
| 2026-02-05 | 1.0865元 | 1.5465元 |
| 2026-02-04 | 1.0864元 | 1.5464元 |
| 2026-02-03 | 1.0864元 | 1.5464元 |
| 2026-02-02 | 1.0863元 | 1.5463元 |
| 2026-01-30 | 1.0863元 | 1.5463元 |
| 2026-01-29 | 1.0862元 | 1.5462元 |