南华瑞恒中短债债券A (005513.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0842元 (2025-12-19) 基金经理沈致远何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (339 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券C |
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 南华瑞恒中短债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南华瑞恒中短债债券 | |
| 基金主代码 | 005513 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-01-29 | |
| 总份额 | 4.02亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下，重点投资中短债主题证券，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 | |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选择策略、分散投资策略、回购放大 策略、资产支持证券等品种投资策略、国债期货投资策略等投资管理手段，对债券市场、债券收益率曲线以及各种固定收益品种价格的变化进行预测，相机而动、积极调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中债总财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 南华基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 南华瑞恒中短债债券A | 南华瑞恒中短债债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005513 | 005514 |
| 子基金份额 | 2.89亿 份 (2025-09-30) | 1.13亿 份 (2025-09-30) |