南华瑞恒中短债债券A (005513.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远何林泽基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0993元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (382 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券C |
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.48亿 | 96.60% |
| (其中) 债券 | 11.48亿 | 96.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 117.44万 | 0.10% |
| 3 | 其他资产 | 3,929.25万 | 3.31% |
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