南华瑞恒中短债债券A (005513.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0840元 (2025-12-18) 基金经理沈致远何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (337 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.10亿 | 94.09% |
| (其中) 债券 | 4.10亿 | 94.09% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,100.12万 | 4.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 384.85万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 90.69万 | 0.21% |
加载中......