南华瑞恒中短债债券A (005513.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0840元 (2025-12-17) 基金经理沈致远何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (337 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券C |
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0840元 | 1.5440元 |
| 2025-12-16 | 1.0839元 | 1.5439元 |
| 2025-12-15 | 1.0839元 | 1.5439元 |
| 2025-12-12 | 1.0839元 | 1.5439元 |
| 2025-12-11 | 1.0841元 | 1.5441元 |
| 2025-12-10 | 1.0839元 | 1.5439元 |
| 2025-12-09 | 1.0838元 | 1.5438元 |
| 2025-12-08 | 1.0836元 | 1.5436元 |
| 2025-12-05 | 1.0835元 | 1.5435元 |
| 2025-12-04 | 1.0835元 | 1.5435元 |
| 2025-12-03 | 1.0836元 | 1.5436元 |
| 2025-12-02 | 1.0836元 | 1.5436元 |
| 2025-12-01 | 1.0837元 | 1.5437元 |
| 2025-11-28 | 1.0836元 | 1.5436元 |
| 2025-11-27 | 1.0835元 | 1.5435元 |
| 2025-11-26 | 1.0836元 | 1.5436元 |
| 2025-11-25 | 1.0837元 | 1.5437元 |
| 2025-11-24 | 1.0837元 | 1.5437元 |
| 2025-11-21 | 1.0836元 | 1.5436元 |
| 2025-11-20 | 1.0836元 | 1.5436元 |
| 2025-11-19 | 1.0836元 | 1.5436元 |
| 2025-11-18 | 1.0837元 | 1.5437元 |
| 2025-11-17 | 1.0836元 | 1.5436元 |
| 2025-11-14 | 1.0835元 | 1.5435元 |
| 2025-11-13 | 1.0835元 | 1.5435元 |
| 2025-11-12 | 1.0835元 | 1.5435元 |
| 2025-11-11 | 1.0834元 | 1.5434元 |
| 2025-11-10 | 1.0833元 | 1.5433元 |
| 2025-11-07 | 1.0831元 | 1.5431元 |
| 2025-11-06 | 1.0832元 | 1.5432元 |
| 2025-11-05 | 1.0834元 | 1.5434元 |
| 2025-11-04 | 1.0833元 | 1.5433元 |
| 2025-11-03 | 1.0832元 | 1.5432元 |
| 2025-10-31 | 1.0831元 | 1.5431元 |
| 2025-10-30 | 1.0826元 | 1.5426元 |
| 2025-10-29 | 1.0824元 | 1.5424元 |
| 2025-10-28 | 1.0823元 | 1.5423元 |
| 2025-10-27 | 1.0819元 | 1.5419元 |
| 2025-10-24 | 1.0817元 | 1.5417元 |
| 2025-10-23 | 1.0817元 | 1.5417元 |
| 2025-10-22 | 1.0816元 | 1.5416元 |
| 2025-10-21 | 1.0815元 | 1.5415元 |
| 2025-10-20 | 1.0813元 | 1.5413元 |
| 2025-10-17 | 1.0815元 | 1.5415元 |
| 2025-10-16 | 1.0811元 | 1.5411元 |
| 2025-10-15 | 1.0809元 | 1.5409元 |
| 2025-10-14 | 1.0808元 | 1.5408元 |
| 2025-10-13 | 1.0808元 | 1.5408元 |
| 2025-10-10 | 1.0804元 | 1.5404元 |
| 2025-10-09 | 1.0804元 | 1.5404元 |