南华瑞恒中短债债券A (005513.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0839元 (2025-12-15) 基金经理沈致远何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.20% (326 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券C |
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 122.26万元 | 0.30% | 40.75万元 | 0.10% |
| 2025-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 157.49万元 | 0.30% | 52.50万元 | 0.10% |
| 2024-08-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 58.80万元 | 0.30% | 19.60万元 | 0.10% |
| 2024-06-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 166.53万元 | 0.30% | 55.51万元 | 0.10% |