南华瑞恒中短债债券A (005513.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0839元 (2025-12-16) 基金经理沈致远何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (320 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券C |
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.48% | 96.52% | 1,619.00 | 33.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 5.08% | 94.92% | 1,997.00 | 47.64万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.67% | 98.33% | 1,019.00 | 30.37万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97% | 99.03% | 961.00 | 27.67万元 | -- |