南华瑞恒中短债债券A (005513.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0842元 (2025-12-19) 基金经理沈致远何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (339 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券C |
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 3.12亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 5.43亿 | 5.05亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 6.57亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9.51亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 14.30亿 | 13.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3.09亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.66亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.66亿 | 2.59亿元 | -- |