南华瑞恒中短债债券A (005513.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金经理沈致远何林泽基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0993元 (2026-09-02) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (368 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券C |
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0993元 | 1.5593元 |
| 2026-09-01 | 1.0993元 | 1.5593元 |
| 2026-08-31 | 1.0991元 | 1.5591元 |
| 2026-08-28 | 1.0990元 | 1.5590元 |
| 2026-08-27 | 1.0990元 | 1.5590元 |
| 2026-08-26 | 1.0992元 | 1.5592元 |
| 2026-08-25 | 1.0992元 | 1.5592元 |
| 2026-08-24 | 1.0992元 | 1.5592元 |
| 2026-08-21 | 1.0990元 | 1.5590元 |
| 2026-08-20 | 1.0990元 | 1.5590元 |
| 2026-08-19 | 1.0990元 | 1.5590元 |
| 2026-08-18 | 1.0991元 | 1.5591元 |
| 2026-08-17 | 1.0990元 | 1.5590元 |
| 2026-08-14 | 1.0989元 | 1.5589元 |
| 2026-08-13 | 1.0988元 | 1.5588元 |
| 2026-08-12 | 1.0986元 | 1.5586元 |
| 2026-08-11 | 1.0986元 | 1.5586元 |
| 2026-08-10 | 1.0987元 | 1.5587元 |
| 2026-08-07 | 1.0984元 | 1.5584元 |
| 2026-08-06 | 1.0982元 | 1.5582元 |
| 2026-08-05 | 1.0982元 | 1.5582元 |
| 2026-08-04 | 1.0982元 | 1.5582元 |
| 2026-08-03 | 1.0981元 | 1.5581元 |
| 2026-07-31 | 1.0980元 | 1.5580元 |
| 2026-07-30 | 1.0979元 | 1.5579元 |
| 2026-07-29 | 1.0975元 | 1.5575元 |
| 2026-07-28 | 1.0976元 | 1.5576元 |
| 2026-07-27 | 1.0977元 | 1.5577元 |
| 2026-07-24 | 1.0977元 | 1.5577元 |
| 2026-07-23 | 1.0975元 | 1.5575元 |
| 2026-07-22 | 1.0971元 | 1.5571元 |
| 2026-07-21 | 1.0967元 | 1.5567元 |
| 2026-07-20 | 1.0967元 | 1.5567元 |
| 2026-07-17 | 1.0967元 | 1.5567元 |
| 2026-07-16 | 1.0966元 | 1.5566元 |
| 2026-07-15 | 1.0966元 | 1.5566元 |
| 2026-07-14 | 1.0966元 | 1.5566元 |
| 2026-07-13 | 1.0965元 | 1.5565元 |
| 2026-07-10 | 1.0966元 | 1.5566元 |
| 2026-07-09 | 1.0965元 | 1.5565元 |
| 2026-07-08 | 1.0965元 | 1.5565元 |
| 2026-07-07 | 1.0963元 | 1.5563元 |
| 2026-07-06 | 1.0963元 | 1.5563元 |
| 2026-07-03 | 1.0960元 | 1.5560元 |
| 2026-07-02 | 1.0961元 | 1.5561元 |
| 2026-07-01 | 1.0961元 | 1.5561元 |
| 2026-06-30 | 1.0963元 | 1.5563元 |
| 2026-06-29 | 1.0965元 | 1.5565元 |
| 2026-06-26 | 1.0963元 | 1.5563元 |
| 2026-06-25 | 1.0962元 | 1.5562元 |