南华瑞恒中短债债券A (005513.jj ) 南华基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0840元 (2025-12-18) 基金经理沈致远何林泽管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.19% (335 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 南华瑞恒中短债债券C |
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南华瑞恒中短债债券A(005513) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-02-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-27 | 2023-02-27 | 0.034 元 | 16.41亿 | 5,578.47万元 | 3.28% | 7.09% |
| 2023-01-13 | 2023-01-13 | 0.041 元 | 16.41亿 | 6,726.98万元 | 3.81% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |