鑫元价值精选A(005493) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-13 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-12 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-11 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-08 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-07 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-06 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-30 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-29 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-28 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2026-04-27 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-04-24 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-23 | 1.4661元 | 1.4661元 |
| 2026-04-22 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-04-21 | 1.4692元 | 1.4692元 |
| 2026-04-20 | 1.4636元 | 1.4636元 |
| 2026-04-17 | 1.4612元 | 1.4612元 |
| 2026-04-16 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-04-15 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-04-14 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-13 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-10 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-09 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-08 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-07 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-03 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-02 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-01 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-31 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-30 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-27 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-25 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-24 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-23 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-20 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-19 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-18 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-17 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-16 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-03-13 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-12 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-03-11 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-10 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-09 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-03-06 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-05 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-04 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-03-03 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-03-02 | 1.5126元 | 1.5126元 |