鑫元价值精选A(005493) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.33元 | 5,704.47万 | 4,277.82万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 1.08亿 | 7,802.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 7,205.87万 | 6,205.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 7,462.59万 | 6,249.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 7,135.92万 | 6,766.47万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 7,244.26万 | 6,890.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,125.29万 | 7,084.20万元 | -- |