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持仓换手率
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
鑫元价值精选A
(005493.jj )
鑫元基金管理有限公司
申
基金经理
刘俊文
基金类型
混合型
成立日期
2018-01-23
总资产规模
5,704.47万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4917
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
15.04倍
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.98%
(4809 / 9087)
相关基金:
主从基金:
鑫元价值精选C
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鑫元价值精选A(005493) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
鑫元价值精选
基金主代码
005493
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-01-23
总份额
8,216.98万
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
鑫元基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
子基金简称
鑫元价值精选A
鑫元价值精选C
子基金场内简称
子基金代码
005493
005494
子基金份额
4,277.82万
份
(
2025-12-31
)
3,939.17万
份
(
2025-12-31
)