鑫元价值精选A (005493.jj ) 鑫元基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2018-01-23总资产规模1.08亿元 (2025-09-30) 基金净值1.2894元 (2025-12-23) 基金经理刘俊文管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率12.56倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (5202 / 8941)
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鑫元价值精选A(005493) - 历史分红派息及拆分数据列表

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