鑫元价值精选A(005493) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 84.13万元 | 1.20% | 14.02万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 118.80万元 | 1.20% | 19.80万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 44.65万元 | 1.20% | 7.44万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 84.79万元 | 1.20% | 14.13万元 | 0.20% |