鑫元价值精选A(005493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-25 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2026-06-24 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-06-23 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2026-06-22 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2026-06-18 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-06-17 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-06-16 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-06-15 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-12 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-06-11 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-06-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-06-09 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-06-08 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-06-05 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-06-04 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-06-03 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-06-02 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-01 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-05-29 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-05-28 | 1.2992元 | 1.2992元 |
| 2026-05-27 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-26 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-05-25 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-22 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-05-21 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-05-20 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-05-19 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-18 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2026-05-15 | 1.4214元 | 1.4214元 |
| 2026-05-14 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2026-05-13 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2026-05-12 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-05-11 | 1.4618元 | 1.4618元 |
| 2026-05-08 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-07 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-05-06 | 1.4818元 | 1.4818元 |
| 2026-04-30 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-04-29 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-04-28 | 1.4547元 | 1.4547元 |