鑫元价值精选A(005493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.4478元 | 1.4478元 |
| 2026-01-21 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-01-20 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-01-19 | 1.4245元 | 1.4245元 |
| 2026-01-16 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-01-15 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-01-14 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-01-13 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-01-12 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-01-09 | 1.3982元 | 1.3982元 |
| 2026-01-08 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-01-07 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-01-06 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-01-05 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2025-12-31 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-12-30 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-29 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2025-12-26 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-12-25 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-12-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-23 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-22 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-12-19 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-12-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-11 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-10 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-09 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-08 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-12-05 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-04 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-02 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-01 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-11-27 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-26 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-24 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-11-21 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-11-20 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-11-19 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-11-18 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-11-17 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-11-14 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-11-13 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |