鑫元价值精选A(005493) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 71.67% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 71.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 857.77万 | 6.00% |
| (其中) 债券 | 857.77万 | 6.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,059.25万 | 7.41% |
| 4 | 其他资产 | 2,133.28万 | 14.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,109.29万 | 49.73% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.93%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 2,765.20万 | 19.34% |
| 工业 | 369.65万 | 2.59% |
| 医疗 | 2,405.00 | 0.002% |
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