鑫元价值精选A(005493) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,838.99万 | 89.58% |
| (其中) 股票 | 9,838.99万 | 89.58% | |
| 2 | 固定收益投资 | 603.62万 | 5.50% |
| (其中) 债券 | 603.62万 | 5.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 327.50万 | 2.98% |
| 4 | 其他资产 | 213.19万 | 1.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,273.20万 | 48.01% |
| 采矿业 | 638.02万 | 5.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.76%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,725.74万 | 15.71% |
| 能源 | 1,597.40万 | 14.54% |
| 工业 | 604.38万 | 5.50% |
| 医疗 | 2,501.00 | 0.002% |
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