鑫元价值精选A(005493) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 91.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 826.19万 | 5.63% |
| (其中) 债券 | 826.19万 | 5.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 395.34万 | 2.70% |
| 4 | 其他资产 | 80.06万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.73%) |
|---|---|---|
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,376.14万 | 29.85% |
| 农、林、牧、渔业 | 3,700.67万 | 25.24% |
| 制造业 | 827.66万 | 5.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.39%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 2,557.13万 | 17.44% |
| 周期性消费品 | 1,720.47万 | 11.73% |
| 信息科技 | 178.45万 | 1.22% |
| 医疗 | 2,445.00 | 0.002% |
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