鑫元价值精选A(005493) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.87亿 | 74.10% |
| (其中) 股票 | 1.87亿 | 74.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,122.22万 | 4.44% |
| (其中) 债券 | 1,122.22万 | 4.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,179.73万 | 20.48% |
| 4 | 其他资产 | 248.00万 | 0.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 51.20% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,619.34万 | 6.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.49%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 3,389.61万 | 13.40% |
| 周期性消费品 | 780.36万 | 3.09% |
| 医疗 | 2,528.00 | 0.0010% |
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