鑫元价值精选A(005493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-09-01 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2026-08-31 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-08-28 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-08-27 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-08-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-08-25 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-08-24 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-08-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-20 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-08-19 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-18 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-08-17 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-08-14 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-08-13 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-08-12 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-08-11 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-10 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-07 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-06 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-08-05 | 1.1791元 | 1.1791元 |
| 2026-08-04 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-08-03 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-07-31 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-07-30 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-29 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-28 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-07-27 | 1.1613元 | 1.1613元 |
| 2026-07-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-07-23 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-07-22 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-07-21 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-07-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-07-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-07-16 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-07-15 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-07-14 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-07-13 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-10 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-09 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-07-08 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-07 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-06 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-07-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-01 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-06-30 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-06-29 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-06-26 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-25 | 1.1553元 | 1.1553元 |