鑫元价值精选A(005493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2026-04-15 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-04-14 | 1.4787元 | 1.4787元 |
| 2026-04-13 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-04-10 | 1.4494元 | 1.4494元 |
| 2026-04-09 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-04-08 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2026-04-07 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-04-03 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-04-02 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2026-04-01 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-31 | 1.4389元 | 1.4389元 |
| 2026-03-30 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-03-27 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-03-26 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-03-25 | 1.5105元 | 1.5105元 |
| 2026-03-24 | 1.4911元 | 1.4911元 |
| 2026-03-23 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2026-03-20 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-19 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-03-18 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2026-03-17 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-03-16 | 1.5822元 | 1.5822元 |
| 2026-03-13 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-12 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-03-11 | 1.5665元 | 1.5665元 |
| 2026-03-10 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-03-09 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-03-06 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-03-05 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-04 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2026-03-03 | 1.4931元 | 1.4931元 |
| 2026-03-02 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-02-27 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2026-02-26 | 1.5054元 | 1.5054元 |
| 2026-02-25 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-02-24 | 1.4951元 | 1.4951元 |
| 2026-02-13 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-02-12 | 1.5062元 | 1.5062元 |
| 2026-02-11 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-02-10 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-02-09 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-02-06 | 1.4993元 | 1.4993元 |
| 2026-02-05 | 1.5048元 | 1.5048元 |
| 2026-02-04 | 1.4992元 | 1.4992元 |
| 2026-02-03 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-02-02 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-01-30 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-01-29 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-01-28 | 1.4579元 | 1.4579元 |