鑫元价值精选A(005493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2025-12-23 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2025-12-22 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-12-19 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2025-12-18 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2025-12-17 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2025-12-16 | 1.2521元 | 1.2521元 |
| 2025-12-15 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-12-12 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-12-11 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-10 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2025-12-09 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2025-12-08 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-12-05 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2025-12-04 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2025-12-03 | 1.3037元 | 1.3037元 |
| 2025-12-02 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2025-12-01 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2025-11-28 | 1.2648元 | 1.2648元 |
| 2025-11-27 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-11-26 | 1.2495元 | 1.2495元 |
| 2025-11-25 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-24 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-11-21 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2025-11-20 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-11-19 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2025-11-18 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2025-11-17 | 1.3167元 | 1.3167元 |
| 2025-11-14 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2025-11-13 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2025-11-12 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2025-11-11 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2025-11-10 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-11-07 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2025-11-06 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2025-11-05 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-11-04 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2025-11-03 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-10-31 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-10-30 | 1.3168元 | 1.3168元 |
| 2025-10-29 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2025-10-28 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2025-10-27 | 1.3505元 | 1.3505元 |
| 2025-10-24 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-10-23 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2025-10-22 | 1.3598元 | 1.3598元 |
| 2025-10-21 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-10-20 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2025-10-17 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-10-16 | 1.3781元 | 1.3781元 |