交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1179元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4697 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1179元 | 1.4689元 |
| 2026-08-26 | 1.1158元 | 1.4668元 |
| 2026-08-25 | 1.1136元 | 1.4646元 |
| 2026-08-24 | 1.1125元 | 1.4635元 |
| 2026-08-21 | 1.1141元 | 1.4651元 |
| 2026-08-20 | 1.1141元 | 1.4651元 |
| 2026-08-19 | 1.1133元 | 1.4643元 |
| 2026-08-18 | 1.1182元 | 1.4692元 |
| 2026-08-17 | 1.1190元 | 1.4700元 |
| 2026-08-14 | 1.1143元 | 1.4653元 |
| 2026-08-13 | 1.1141元 | 1.4651元 |
| 2026-08-12 | 1.1155元 | 1.4665元 |
| 2026-08-11 | 1.1146元 | 1.4656元 |
| 2026-08-10 | 1.1154元 | 1.4664元 |
| 2026-08-07 | 1.1136元 | 1.4646元 |
| 2026-08-06 | 1.1102元 | 1.4612元 |
| 2026-08-05 | 1.1100元 | 1.4610元 |
| 2026-08-04 | 1.1059元 | 1.4569元 |
| 2026-08-03 | 1.1032元 | 1.4542元 |
| 2026-07-31 | 1.1045元 | 1.4555元 |
| 2026-07-30 | 1.1035元 | 1.4545元 |
| 2026-07-29 | 1.1053元 | 1.4563元 |
| 2026-07-28 | 1.1017元 | 1.4527元 |
| 2026-07-27 | 1.1063元 | 1.4573元 |
| 2026-07-24 | 1.0991元 | 1.4501元 |
| 2026-07-23 | 1.1034元 | 1.4544元 |
| 2026-07-22 | 1.1013元 | 1.4523元 |
| 2026-07-21 | 1.1011元 | 1.4521元 |
| 2026-07-20 | 1.0970元 | 1.4480元 |
| 2026-07-17 | 1.0940元 | 1.4450元 |
| 2026-07-16 | 1.1014元 | 1.4524元 |
| 2026-07-15 | 1.1069元 | 1.4579元 |
| 2026-07-14 | 1.1071元 | 1.4581元 |
| 2026-07-13 | 1.1019元 | 1.4529元 |
| 2026-07-10 | 1.1090元 | 1.4600元 |
| 2026-07-09 | 1.1157元 | 1.4667元 |
| 2026-07-08 | 1.1086元 | 1.4596元 |
| 2026-07-07 | 1.1129元 | 1.4639元 |
| 2026-07-06 | 1.1173元 | 1.4683元 |
| 2026-07-03 | 1.1178元 | 1.4688元 |
| 2026-07-02 | 1.1169元 | 1.4679元 |
| 2026-07-01 | 1.1253元 | 1.4763元 |
| 2026-06-30 | 1.1233元 | 1.4743元 |
| 2026-06-29 | 1.1226元 | 1.4736元 |
| 2026-06-26 | 1.1159元 | 1.4669元 |
| 2026-06-25 | 1.1226元 | 1.4736元 |
| 2026-06-24 | 1.1204元 | 1.4714元 |
| 2026-06-23 | 1.1191元 | 1.4701元 |
| 2026-06-22 | 1.1238元 | 1.4748元 |
| 2026-06-18 | 1.1159元 | 1.4669元 |