交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (5162 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 交银恒益灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 004975 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2017-09-15 | |
| 总份额 | 1.89亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获取超越业绩比较基准的投资收益，追求基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，运用修正后的投资时钟分析框架，自上而下调整基金大类资产配置和股票行业配置策略，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选个券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争获取投资组合的较高回报。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 | |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 交银恒益灵活配置混合A | 交银恒益灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 004975 | 014949 |
| 子基金份额 | 1.45亿 份 (2026-03-31) | 4,401.17万 份 (2026-03-31) |