交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (5162 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 98.62% | 1.38% | 7.88万 | 2,462.60元 | -- |
| 2025-06-30 | 87.43% | 12.57% | 3,523.00 | 8.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.96% | 1.04% | 4,053.00 | 8.36万元 | -- |
| 2024-06-30 | 98.11% | 1.89% | 4,876.00 | 8.99万元 | -- |