交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1038元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (4818 / 9235) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 252.09万元 | 0.60% | 84.03万元 | 0.20% |
| 2025-10-10 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 155.10万元 | 0.60% | 51.70万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 487.96万元 | 0.60% | 162.65万元 | 0.20% |
| 2024-10-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 283.15万元 | 0.60% | 94.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |