交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1091元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (5162 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,194.72万 | 33.52% |
| (其中) 股票 | 7,194.72万 | 33.52% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 49.12% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 49.12% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,785.00万 | 8.32% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 352.84万 | 1.64% |
| 5 | 其他资产 | 1,587.00万 | 7.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,177.19万 | 10.14% |
| 金融业 | 1,780.21万 | 8.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,049.19万 | 4.89% |
| 建筑业 | 550.39万 | 2.56% |
| 采矿业 | 492.76万 | 2.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 356.96万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341.23万 | 1.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165.51万 | 0.77% |
| 教育 | 141.11万 | 0.66% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.63万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 56.36万 | 0.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0009% |
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