交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1881元 (2025-12-17) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率80.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4374 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.25亿 | 41.99% |
| (其中) 股票 | 1.25亿 | 41.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 49.44% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 49.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,152.29万 | 3.88% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,261.94万 | 4.25% |
| 5 | 其他资产 | 128.22万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计41.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,488.69万 | 25.23% |
| 金融业 | 1,721.52万 | 5.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,086.14万 | 3.66% |
| 房地产业 | 581.57万 | 1.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428.95万 | 1.44% |
| 采矿业 | 319.21万 | 1.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 273.87万 | 0.92% |
| 租赁和商务服务业 | 123.10万 | 0.41% |
| 教育 | 99.35万 | 0.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 79.45万 | 0.27% |
| 住宿和餐饮业 | 77.07万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68.93万 | 0.23% |
| 科学研究和技术服务业 | 49.17万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 35.66万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 33.41万 | 0.11% |
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