交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1179元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4697 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,876.49万 | 28.40% |
| (其中) 股票 | 9,876.49万 | 28.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.68亿 | 48.22% |
| (其中) 债券 | 1.68亿 | 48.22% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 6,700.00万 | 19.27% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 487.49万 | 1.40% |
| 5 | 其他资产 | 938.64万 | 2.70% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,946.20万 | 17.10% |
| 金融业 | 1,539.11万 | 4.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 634.74万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 485.68万 | 1.40% |
| 建筑业 | 322.73万 | 0.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 285.42万 | 0.82% |
| 采矿业 | 214.32万 | 0.62% |
| 教育 | 144.61万 | 0.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140.36万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 121.61万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 41.53万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0005% |
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