交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1881元 (2025-12-17) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率80.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.53% (4398 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.1881元 | 1.4131元 |
| 2025-12-16 | 1.1788元 | 1.4038元 |
| 2025-12-15 | 1.1848元 | 1.4098元 |
| 2025-12-12 | 1.1862元 | 1.4112元 |
| 2025-12-11 | 1.1825元 | 1.4075元 |
| 2025-12-10 | 1.1836元 | 1.4086元 |
| 2025-12-09 | 1.1809元 | 1.4059元 |
| 2025-12-08 | 1.1845元 | 1.4095元 |
| 2025-12-05 | 1.1837元 | 1.4087元 |
| 2025-12-04 | 1.1787元 | 1.4037元 |
| 2025-12-03 | 1.1801元 | 1.4051元 |
| 2025-12-02 | 1.1819元 | 1.4069元 |
| 2025-12-01 | 1.1848元 | 1.4098元 |
| 2025-11-28 | 1.1808元 | 1.4058元 |
| 2025-11-27 | 1.1781元 | 1.4031元 |
| 2025-11-26 | 1.1783元 | 1.4033元 |
| 2025-11-25 | 1.1792元 | 1.4042元 |
| 2025-11-24 | 1.1744元 | 1.3994元 |
| 2025-11-21 | 1.1724元 | 1.3974元 |
| 2025-11-20 | 1.1833元 | 1.4083元 |
| 2025-11-19 | 1.1852元 | 1.4102元 |
| 2025-11-18 | 1.1864元 | 1.4114元 |
| 2025-11-17 | 1.1907元 | 1.4157元 |
| 2025-11-14 | 1.1945元 | 1.4195元 |
| 2025-11-13 | 1.2007元 | 1.4257元 |
| 2025-11-12 | 1.1955元 | 1.4205元 |
| 2025-11-11 | 1.1970元 | 1.4220元 |
| 2025-11-10 | 1.1982元 | 1.4232元 |
| 2025-11-07 | 1.1939元 | 1.4189元 |
| 2025-11-06 | 1.1930元 | 1.4180元 |
| 2025-11-05 | 1.1867元 | 1.4117元 |
| 2025-11-04 | 1.1841元 | 1.4091元 |
| 2025-11-03 | 1.1878元 | 1.4128元 |
| 2025-10-31 | 1.1850元 | 1.4100元 |
| 2025-10-30 | 1.1849元 | 1.4099元 |
| 2025-10-29 | 1.1877元 | 1.4127元 |
| 2025-10-28 | 1.1825元 | 1.4075元 |
| 2025-10-27 | 1.1854元 | 1.4104元 |
| 2025-10-24 | 1.1799元 | 1.4049元 |
| 2025-10-23 | 1.1784元 | 1.4034元 |
| 2025-10-22 | 1.1772元 | 1.4022元 |
| 2025-10-21 | 1.1789元 | 1.4039元 |
| 2025-10-20 | 1.1738元 | 1.3988元 |
| 2025-10-17 | 1.1730元 | 1.3980元 |
| 2025-10-16 | 1.1834元 | 1.4084元 |
| 2025-10-15 | 1.1833元 | 1.4083元 |
| 2025-10-14 | 1.1785元 | 1.4035元 |
| 2025-10-13 | 1.1831元 | 1.4081元 |
| 2025-10-10 | 1.1837元 | 1.4087元 |
| 2025-10-09 | 1.1892元 | 1.4142元 |