交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1044元 (2026-06-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4835 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.1044元 | 1.4554元 |
| 2026-06-09 | 1.1061元 | 1.4571元 |
| 2026-06-08 | 1.1010元 | 1.4520元 |
| 2026-06-05 | 1.1083元 | 1.4593元 |
| 2026-06-04 | 1.1127元 | 1.4637元 |
| 2026-06-03 | 1.1123元 | 1.4633元 |
| 2026-06-02 | 1.1131元 | 1.4641元 |
| 2026-06-01 | 1.1138元 | 1.4648元 |
| 2026-05-29 | 1.1138元 | 1.4648元 |
| 2026-05-28 | 1.1124元 | 1.4634元 |
| 2026-05-27 | 1.1131元 | 1.4641元 |
| 2026-05-26 | 1.1130元 | 1.4640元 |
| 2026-05-25 | 1.1131元 | 1.4641元 |
| 2026-05-22 | 1.1091元 | 1.4601元 |
| 2026-05-21 | 1.1054元 | 1.4564元 |
| 2026-05-20 | 1.1149元 | 1.4659元 |
| 2026-05-19 | 1.1168元 | 1.4678元 |
| 2026-05-18 | 1.1119元 | 1.4629元 |
| 2026-05-15 | 1.1158元 | 1.4668元 |
| 2026-05-14 | 1.1185元 | 1.4695元 |
| 2026-05-13 | 1.1253元 | 1.4763元 |
| 2026-05-12 | 1.1205元 | 1.4715元 |
| 2026-05-11 | 1.1220元 | 1.4730元 |
| 2026-05-08 | 1.1152元 | 1.4662元 |
| 2026-05-07 | 1.1154元 | 1.4664元 |
| 2026-05-06 | 1.1150元 | 1.4660元 |
| 2026-04-30 | 1.1121元 | 1.4631元 |
| 2026-04-29 | 1.1129元 | 1.4639元 |
| 2026-04-28 | 1.1108元 | 1.4618元 |
| 2026-04-27 | 1.1085元 | 1.4595元 |
| 2026-04-24 | 1.1086元 | 1.4596元 |
| 2026-04-23 | 1.1080元 | 1.4590元 |
| 2026-04-22 | 1.1090元 | 1.4600元 |
| 2026-04-21 | 1.1090元 | 1.4600元 |
| 2026-04-20 | 1.1053元 | 1.4563元 |
| 2026-04-17 | 1.1028元 | 1.4538元 |
| 2026-04-16 | 1.1057元 | 1.4567元 |
| 2026-04-15 | 1.1040元 | 1.4550元 |
| 2026-04-14 | 1.1021元 | 1.4531元 |
| 2026-04-13 | 1.0992元 | 1.4502元 |
| 2026-04-10 | 1.0993元 | 1.4503元 |
| 2026-04-09 | 1.0979元 | 1.4489元 |
| 2026-04-08 | 1.1011元 | 1.4521元 |
| 2026-04-07 | 1.0947元 | 1.4457元 |
| 2026-04-03 | 1.0942元 | 1.4452元 |
| 2026-04-02 | 1.0978元 | 1.4488元 |
| 2026-04-01 | 1.0982元 | 1.4492元 |
| 2026-03-31 | 1.0964元 | 1.4474元 |
| 2026-03-30 | 1.0980元 | 1.4490元 |
| 2026-03-27 | 1.0982元 | 1.4492元 |