交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2383元 (2026-01-21) 基金经理王艺伟胡湘怡管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-10-10) 持仓换手率80.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (4893 / 8990) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 80.48% | 2.33亿元 | 1.52亿元 | 1.32亿元 | 3.01亿元 |
| 2024-12-31 | 30.98% | 1.53亿元 | 2.02亿元 | 5,053.58万元 | 3.39亿元 |
| 2024-06-30 | 24.96% | 7,532.38万元 | 1.13亿元 | 6,248.78万元 | 4.38亿元 |