交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1090元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (4894 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银恒益灵活配置混合A(004975) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 131.25% | 3.70亿元 | 3.18亿元 | 1.22亿元 | 1.94亿元 |
| 2025-06-30 | 80.48% | 2.33亿元 | 1.52亿元 | 1.32亿元 | 3.01亿元 |
| 2024-12-31 | 30.98% | 1.53亿元 | 2.02亿元 | 5,053.58万元 | 3.39亿元 |