交银恒益灵活配置混合A (004975.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理王艺伟胡湘怡基金类型混合型成立日期2017-09-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1204元 (2026-06-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率131.25% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (5106 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银恒益灵活配置混合C |
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交银恒益灵活配置混合A(004975) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.58亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 1.94亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.18元 | 2.04亿 | 1.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3.01亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 3.28亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 3.39亿 | 2.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 3.97亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.38亿 | 3.93亿元 | -- |