嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.3873元 | 1.4596元 |
| 2026-01-26 | 1.3859元 | 1.4582元 |
| 2026-01-23 | 1.3836元 | 1.4559元 |
| 2026-01-22 | 1.3812元 | 1.4535元 |
| 2026-01-21 | 1.3805元 | 1.4528元 |
| 2026-01-20 | 1.3734元 | 1.4457元 |
| 2026-01-19 | 1.3726元 | 1.4449元 |
| 2026-01-16 | 1.3709元 | 1.4432元 |
| 2026-01-15 | 1.3642元 | 1.4365元 |
| 2026-01-14 | 1.3593元 | 1.4316元 |
| 2026-01-13 | 1.3573元 | 1.4296元 |
| 2026-01-12 | 1.3564元 | 1.4287元 |
| 2026-01-09 | 1.3540元 | 1.4263元 |
| 2026-01-08 | 1.3477元 | 1.4200元 |
| 2026-01-07 | 1.3495元 | 1.4218元 |
| 2026-01-06 | 1.3441元 | 1.4164元 |
| 2026-01-05 | 1.3399元 | 1.4122元 |
| 2025-12-31 | 1.3330元 | 1.4053元 |
| 2025-12-30 | 1.3333元 | 1.4056元 |
| 2025-12-29 | 1.3308元 | 1.4031元 |
| 2025-12-26 | 1.3356元 | 1.4079元 |
| 2025-12-25 | 1.3351元 | 1.4074元 |
| 2025-12-24 | 1.3333元 | 1.4056元 |
| 2025-12-23 | 1.3315元 | 1.4038元 |
| 2025-12-22 | 1.3300元 | 1.4023元 |
| 2025-12-19 | 1.3249元 | 1.3972元 |
| 2025-12-18 | 1.3226元 | 1.3949元 |
| 2025-12-17 | 1.3225元 | 1.3948元 |
| 2025-12-16 | 1.3172元 | 1.3895元 |
| 2025-12-15 | 1.3212元 | 1.3935元 |
| 2025-12-12 | 1.3220元 | 1.3943元 |
| 2025-12-11 | 1.3185元 | 1.3908元 |
| 2025-12-10 | 1.3175元 | 1.3898元 |
| 2025-12-09 | 1.3151元 | 1.3874元 |
| 2025-12-08 | 1.3182元 | 1.3905元 |
| 2025-12-05 | 1.3166元 | 1.3889元 |
| 2025-12-04 | 1.3125元 | 1.3848元 |
| 2025-12-03 | 1.3127元 | 1.3850元 |
| 2025-12-02 | 1.3126元 | 1.3849元 |
| 2025-12-01 | 1.3151元 | 1.3874元 |
| 2025-11-28 | 1.3120元 | 1.3843元 |
| 2025-11-27 | 1.3109元 | 1.3832元 |
| 2025-11-26 | 1.3115元 | 1.3838元 |
| 2025-11-25 | 1.3133元 | 1.3856元 |
| 2025-11-24 | 1.3113元 | 1.3836元 |
| 2025-11-21 | 1.3099元 | 1.3822元 |
| 2025-11-20 | 1.3151元 | 1.3874元 |
| 2025-11-19 | 1.3155元 | 1.3878元 |
| 2025-11-18 | 1.3135元 | 1.3858元 |
| 2025-11-17 | 1.3164元 | 1.3887元 |