嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3595元 | 1.4318元 |
| 2026-04-23 | 1.3605元 | 1.4328元 |
| 2026-04-22 | 1.3640元 | 1.4363元 |
| 2026-04-21 | 1.3636元 | 1.4359元 |
| 2026-04-20 | 1.3623元 | 1.4346元 |
| 2026-04-17 | 1.3607元 | 1.4330元 |
| 2026-04-16 | 1.3629元 | 1.4352元 |
| 2026-04-15 | 1.3612元 | 1.4335元 |
| 2026-04-14 | 1.3623元 | 1.4346元 |
| 2026-04-13 | 1.3613元 | 1.4336元 |
| 2026-04-10 | 1.3616元 | 1.4339元 |
| 2026-04-09 | 1.3620元 | 1.4343元 |
| 2026-04-08 | 1.3625元 | 1.4348元 |
| 2026-04-07 | 1.3571元 | 1.4294元 |
| 2026-04-03 | 1.3563元 | 1.4286元 |
| 2026-04-02 | 1.3571元 | 1.4294元 |
| 2026-04-01 | 1.3595元 | 1.4318元 |
| 2026-03-31 | 1.3566元 | 1.4289元 |
| 2026-03-30 | 1.3607元 | 1.4330元 |
| 2026-03-27 | 1.3591元 | 1.4314元 |
| 2026-03-26 | 1.3572元 | 1.4295元 |
| 2026-03-25 | 1.3593元 | 1.4316元 |
| 2026-03-24 | 1.3561元 | 1.4284元 |
| 2026-03-23 | 1.3531元 | 1.4254元 |
| 2026-03-20 | 1.3593元 | 1.4316元 |
| 2026-03-19 | 1.3597元 | 1.4320元 |
| 2026-03-18 | 1.3653元 | 1.4376元 |
| 2026-03-17 | 1.3641元 | 1.4364元 |
| 2026-03-16 | 1.3665元 | 1.4388元 |
| 2026-03-13 | 1.3697元 | 1.4420元 |
| 2026-03-12 | 1.3725元 | 1.4448元 |
| 2026-03-11 | 1.3748元 | 1.4471元 |
| 2026-03-10 | 1.3741元 | 1.4464元 |
| 2026-03-09 | 1.3713元 | 1.4436元 |
| 2026-03-06 | 1.3746元 | 1.4469元 |
| 2026-03-05 | 1.3733元 | 1.4456元 |
| 2026-03-04 | 1.3730元 | 1.4453元 |
| 2026-03-03 | 1.3760元 | 1.4483元 |
| 2026-03-02 | 1.3842元 | 1.4565元 |
| 2026-02-27 | 1.3807元 | 1.4530元 |
| 2026-02-26 | 1.3803元 | 1.4526元 |
| 2026-02-25 | 1.3826元 | 1.4549元 |
| 2026-02-24 | 1.3800元 | 1.4523元 |
| 2026-02-13 | 1.3731元 | 1.4454元 |
| 2026-02-12 | 1.3776元 | 1.4499元 |
| 2026-02-11 | 1.3757元 | 1.4480元 |
| 2026-02-10 | 1.3764元 | 1.4487元 |
| 2026-02-09 | 1.3777元 | 1.4500元 |
| 2026-02-06 | 1.3714元 | 1.4437元 |
| 2026-02-05 | 1.3707元 | 1.4430元 |