嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.3796元 | 1.4519元 |
| 2026-06-23 | 1.3744元 | 1.4467元 |
| 2026-06-22 | 1.3822元 | 1.4545元 |
| 2026-06-18 | 1.3772元 | 1.4495元 |
| 2026-06-17 | 1.3760元 | 1.4483元 |
| 2026-06-16 | 1.3691元 | 1.4414元 |
| 2026-06-15 | 1.3685元 | 1.4408元 |
| 2026-06-12 | 1.3589元 | 1.4312元 |
| 2026-06-11 | 1.3582元 | 1.4305元 |
| 2026-06-10 | 1.3568元 | 1.4291元 |
| 2026-06-09 | 1.3625元 | 1.4348元 |
| 2026-06-08 | 1.3574元 | 1.4297元 |
| 2026-06-05 | 1.3661元 | 1.4384元 |
| 2026-06-04 | 1.3715元 | 1.4438元 |
| 2026-06-03 | 1.3690元 | 1.4413元 |
| 2026-06-02 | 1.3680元 | 1.4403元 |
| 2026-06-01 | 1.3651元 | 1.4374元 |
| 2026-05-29 | 1.3633元 | 1.4356元 |
| 2026-05-28 | 1.3668元 | 1.4391元 |
| 2026-05-27 | 1.3705元 | 1.4428元 |
| 2026-05-26 | 1.3742元 | 1.4465元 |
| 2026-05-25 | 1.3711元 | 1.4434元 |
| 2026-05-22 | 1.3678元 | 1.4401元 |
| 2026-05-21 | 1.3632元 | 1.4355元 |
| 2026-05-20 | 1.3663元 | 1.4386元 |
| 2026-05-19 | 1.3627元 | 1.4350元 |
| 2026-05-18 | 1.3621元 | 1.4344元 |
| 2026-05-15 | 1.3606元 | 1.4329元 |
| 2026-05-14 | 1.3625元 | 1.4348元 |
| 2026-05-13 | 1.3676元 | 1.4399元 |
| 2026-05-12 | 1.3659元 | 1.4382元 |
| 2026-05-11 | 1.3656元 | 1.4379元 |
| 2026-05-08 | 1.3660元 | 1.4383元 |
| 2026-05-07 | 1.3653元 | 1.4376元 |
| 2026-05-06 | 1.3639元 | 1.4362元 |
| 2026-04-30 | 1.3601元 | 1.4324元 |
| 2026-04-29 | 1.3619元 | 1.4342元 |
| 2026-04-28 | 1.3584元 | 1.4307元 |
| 2026-04-27 | 1.3584元 | 1.4307元 |
| 2026-04-24 | 1.3595元 | 1.4318元 |
| 2026-04-23 | 1.3605元 | 1.4328元 |
| 2026-04-22 | 1.3640元 | 1.4363元 |
| 2026-04-21 | 1.3636元 | 1.4359元 |
| 2026-04-20 | 1.3623元 | 1.4346元 |
| 2026-04-17 | 1.3607元 | 1.4330元 |
| 2026-04-16 | 1.3629元 | 1.4352元 |
| 2026-04-15 | 1.3612元 | 1.4335元 |
| 2026-04-14 | 1.3623元 | 1.4346元 |
| 2026-04-13 | 1.3613元 | 1.4336元 |
| 2026-04-10 | 1.3616元 | 1.4339元 |