嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.3333元 | 1.4056元 |
| 2025-12-29 | 1.3308元 | 1.4031元 |
| 2025-12-26 | 1.3356元 | 1.4079元 |
| 2025-12-25 | 1.3351元 | 1.4074元 |
| 2025-12-24 | 1.3333元 | 1.4056元 |
| 2025-12-23 | 1.3315元 | 1.4038元 |
| 2025-12-22 | 1.3300元 | 1.4023元 |
| 2025-12-19 | 1.3249元 | 1.3972元 |
| 2025-12-18 | 1.3226元 | 1.3949元 |
| 2025-12-17 | 1.3225元 | 1.3948元 |
| 2025-12-16 | 1.3172元 | 1.3895元 |
| 2025-12-15 | 1.3212元 | 1.3935元 |
| 2025-12-12 | 1.3220元 | 1.3943元 |
| 2025-12-11 | 1.3185元 | 1.3908元 |
| 2025-12-10 | 1.3175元 | 1.3898元 |
| 2025-12-09 | 1.3151元 | 1.3874元 |
| 2025-12-08 | 1.3182元 | 1.3905元 |
| 2025-12-05 | 1.3166元 | 1.3889元 |
| 2025-12-04 | 1.3125元 | 1.3848元 |
| 2025-12-03 | 1.3127元 | 1.3850元 |
| 2025-12-02 | 1.3126元 | 1.3849元 |
| 2025-12-01 | 1.3151元 | 1.3874元 |
| 2025-11-28 | 1.3120元 | 1.3843元 |
| 2025-11-27 | 1.3109元 | 1.3832元 |
| 2025-11-26 | 1.3115元 | 1.3838元 |
| 2025-11-25 | 1.3133元 | 1.3856元 |
| 2025-11-24 | 1.3113元 | 1.3836元 |
| 2025-11-21 | 1.3099元 | 1.3822元 |
| 2025-11-20 | 1.3151元 | 1.3874元 |
| 2025-11-19 | 1.3155元 | 1.3878元 |
| 2025-11-18 | 1.3135元 | 1.3858元 |
| 2025-11-17 | 1.3164元 | 1.3887元 |
| 2025-11-14 | 1.3180元 | 1.3903元 |
| 2025-11-13 | 1.3226元 | 1.3949元 |
| 2025-11-12 | 1.3176元 | 1.3899元 |
| 2025-11-11 | 1.3181元 | 1.3904元 |
| 2025-11-10 | 1.3190元 | 1.3913元 |
| 2025-11-07 | 1.3184元 | 1.3907元 |
| 2025-11-06 | 1.3198元 | 1.3921元 |
| 2025-11-05 | 1.3171元 | 1.3894元 |
| 2025-11-04 | 1.3160元 | 1.3883元 |
| 2025-11-03 | 1.3177元 | 1.3900元 |
| 2025-10-31 | 1.3191元 | 1.3914元 |
| 2025-10-30 | 1.3202元 | 1.3925元 |
| 2025-10-29 | 1.3216元 | 1.3939元 |
| 2025-10-28 | 1.3197元 | 1.3920元 |
| 2025-10-27 | 1.3207元 | 1.3930元 |
| 2025-10-24 | 1.3208元 | 1.3931元 |
| 2025-10-23 | 1.3169元 | 1.3892元 |
| 2025-10-22 | 1.3169元 | 1.3892元 |