嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3721元 | 1.4444元 |
| 2026-08-27 | 1.3725元 | 1.4448元 |
| 2026-08-26 | 1.3675元 | 1.4398元 |
| 2026-08-25 | 1.3652元 | 1.4375元 |
| 2026-08-24 | 1.3691元 | 1.4414元 |
| 2026-08-21 | 1.3719元 | 1.4442元 |
| 2026-08-20 | 1.3687元 | 1.4410元 |
| 2026-08-19 | 1.3683元 | 1.4406元 |
| 2026-08-18 | 1.3784元 | 1.4507元 |
| 2026-08-17 | 1.3789元 | 1.4512元 |
| 2026-08-14 | 1.3720元 | 1.4443元 |
| 2026-08-13 | 1.3681元 | 1.4404元 |
| 2026-08-12 | 1.3710元 | 1.4433元 |
| 2026-08-11 | 1.3696元 | 1.4419元 |
| 2026-08-10 | 1.3750元 | 1.4473元 |
| 2026-08-07 | 1.3723元 | 1.4446元 |
| 2026-08-06 | 1.3661元 | 1.4384元 |
| 2026-08-05 | 1.3636元 | 1.4359元 |
| 2026-08-04 | 1.3564元 | 1.4287元 |
| 2026-08-03 | 1.3541元 | 1.4264元 |
| 2026-07-31 | 1.3555元 | 1.4278元 |
| 2026-07-30 | 1.3526元 | 1.4249元 |
| 2026-07-29 | 1.3536元 | 1.4259元 |
| 2026-07-28 | 1.3520元 | 1.4243元 |
| 2026-07-27 | 1.3571元 | 1.4294元 |
| 2026-07-24 | 1.3533元 | 1.4256元 |
| 2026-07-23 | 1.3582元 | 1.4305元 |
| 2026-07-22 | 1.3553元 | 1.4276元 |
| 2026-07-21 | 1.3535元 | 1.4258元 |
| 2026-07-20 | 1.3485元 | 1.4208元 |
| 2026-07-17 | 1.3501元 | 1.4224元 |
| 2026-07-16 | 1.3567元 | 1.4290元 |
| 2026-07-15 | 1.3622元 | 1.4345元 |
| 2026-07-14 | 1.3647元 | 1.4370元 |
| 2026-07-13 | 1.3610元 | 1.4333元 |
| 2026-07-10 | 1.3698元 | 1.4421元 |
| 2026-07-09 | 1.3742元 | 1.4465元 |
| 2026-07-08 | 1.3677元 | 1.4400元 |
| 2026-07-07 | 1.3729元 | 1.4452元 |
| 2026-07-06 | 1.3791元 | 1.4514元 |
| 2026-07-03 | 1.3811元 | 1.4534元 |
| 2026-07-02 | 1.3789元 | 1.4512元 |
| 2026-07-01 | 1.3827元 | 1.4550元 |
| 2026-06-30 | 1.3854元 | 1.4577元 |
| 2026-06-29 | 1.3832元 | 1.4555元 |
| 2026-06-26 | 1.3802元 | 1.4525元 |
| 2026-06-25 | 1.3827元 | 1.4550元 |
| 2026-06-24 | 1.3796元 | 1.4519元 |
| 2026-06-23 | 1.3744元 | 1.4467元 |
| 2026-06-22 | 1.3822元 | 1.4545元 |