嘉实新添丰定期混合 (004916.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-08-23总资产规模5,832.44万元 (2025-09-30) 基金净值1.3308元 (2025-12-29) 基金经理吴翠赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率22.80% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.16% (4811 / 8952)
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嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-07	2025-02-07	0.0723 元	6,729.67万	486.56万元	5.28%	5.28%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。