嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 34.00万元 | 0.60% | 5.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-03-15 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-01-07 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 33.04万元 | 0.60% | 5.51万元 | 0.10% |
| 2024-10-12 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 9.67万元 | 0.60% | 1.61万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 33.58万元 | 0.60% | 5.60万元 | 0.10% |