嘉实新添丰定期混合(004916) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.32元 | 5,832.44万 | 4,412.16万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 1.29亿 | 9,867.93万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1.28亿 | 9,867.99万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 9,139.57万 | 6,729.67万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 8,787.53万 | 6,729.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.31元 | 3,048.30万 | 2,333.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,053.84万 | 2,333.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 5,322.27万 | 4,064.04万元 | -- |