嘉实新添丰定期混合(004916) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.3501元 | 1.4224元 |
| 2026-07-16 | 1.3567元 | 1.4290元 |
| 2026-07-15 | 1.3622元 | 1.4345元 |
| 2026-07-14 | 1.3647元 | 1.4370元 |
| 2026-07-13 | 1.3610元 | 1.4333元 |
| 2026-07-10 | 1.3698元 | 1.4421元 |
| 2026-07-09 | 1.3742元 | 1.4465元 |
| 2026-07-08 | 1.3677元 | 1.4400元 |
| 2026-07-07 | 1.3729元 | 1.4452元 |
| 2026-07-06 | 1.3791元 | 1.4514元 |
| 2026-07-03 | 1.3811元 | 1.4534元 |
| 2026-07-02 | 1.3789元 | 1.4512元 |
| 2026-07-01 | 1.3827元 | 1.4550元 |
| 2026-06-30 | 1.3854元 | 1.4577元 |
| 2026-06-29 | 1.3832元 | 1.4555元 |
| 2026-06-26 | 1.3802元 | 1.4525元 |
| 2026-06-25 | 1.3827元 | 1.4550元 |
| 2026-06-24 | 1.3796元 | 1.4519元 |
| 2026-06-23 | 1.3744元 | 1.4467元 |
| 2026-06-22 | 1.3822元 | 1.4545元 |
| 2026-06-18 | 1.3772元 | 1.4495元 |
| 2026-06-17 | 1.3760元 | 1.4483元 |
| 2026-06-16 | 1.3691元 | 1.4414元 |
| 2026-06-15 | 1.3685元 | 1.4408元 |
| 2026-06-12 | 1.3589元 | 1.4312元 |
| 2026-06-11 | 1.3582元 | 1.4305元 |
| 2026-06-10 | 1.3568元 | 1.4291元 |
| 2026-06-09 | 1.3625元 | 1.4348元 |
| 2026-06-08 | 1.3574元 | 1.4297元 |
| 2026-06-05 | 1.3661元 | 1.4384元 |
| 2026-06-04 | 1.3715元 | 1.4438元 |
| 2026-06-03 | 1.3690元 | 1.4413元 |
| 2026-06-02 | 1.3680元 | 1.4403元 |
| 2026-06-01 | 1.3651元 | 1.4374元 |
| 2026-05-29 | 1.3633元 | 1.4356元 |
| 2026-05-28 | 1.3668元 | 1.4391元 |
| 2026-05-27 | 1.3705元 | 1.4428元 |
| 2026-05-26 | 1.3742元 | 1.4465元 |
| 2026-05-25 | 1.3711元 | 1.4434元 |
| 2026-05-22 | 1.3678元 | 1.4401元 |
| 2026-05-21 | 1.3632元 | 1.4355元 |
| 2026-05-20 | 1.3663元 | 1.4386元 |
| 2026-05-19 | 1.3627元 | 1.4350元 |
| 2026-05-18 | 1.3621元 | 1.4344元 |
| 2026-05-15 | 1.3606元 | 1.4329元 |
| 2026-05-14 | 1.3625元 | 1.4348元 |
| 2026-05-13 | 1.3676元 | 1.4399元 |
| 2026-05-12 | 1.3659元 | 1.4382元 |
| 2026-05-11 | 1.3656元 | 1.4379元 |
| 2026-05-08 | 1.3660元 | 1.4383元 |