万家家瑞债券A(004571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2631元 | 1.3661元 |
| 2026-04-21 | 1.2584元 | 1.3614元 |
| 2026-04-20 | 1.2568元 | 1.3598元 |
| 2026-04-17 | 1.2553元 | 1.3583元 |
| 2026-04-16 | 1.2513元 | 1.3543元 |
| 2026-04-15 | 1.2457元 | 1.3487元 |
| 2026-04-14 | 1.2471元 | 1.3501元 |
| 2026-04-13 | 1.2420元 | 1.3450元 |
| 2026-04-10 | 1.2402元 | 1.3432元 |
| 2026-04-09 | 1.2377元 | 1.3407元 |
| 2026-04-08 | 1.2381元 | 1.3411元 |
| 2026-04-07 | 1.2278元 | 1.3308元 |
| 2026-04-03 | 1.2259元 | 1.3289元 |
| 2026-04-02 | 1.2258元 | 1.3288元 |
| 2026-04-01 | 1.2290元 | 1.3320元 |
| 2026-03-31 | 1.2243元 | 1.3273元 |
| 2026-03-30 | 1.2291元 | 1.3321元 |
| 2026-03-27 | 1.2295元 | 1.3325元 |
| 2026-03-26 | 1.2273元 | 1.3303元 |
| 2026-03-25 | 1.2304元 | 1.3334元 |
| 2026-03-24 | 1.2247元 | 1.3277元 |
| 2026-03-23 | 1.2187元 | 1.3217元 |
| 2026-03-20 | 1.2276元 | 1.3306元 |
| 2026-03-19 | 1.2285元 | 1.3315元 |
| 2026-03-18 | 1.2347元 | 1.3377元 |
| 2026-03-17 | 1.2287元 | 1.3317元 |
| 2026-03-16 | 1.2360元 | 1.3390元 |
| 2026-03-13 | 1.2351元 | 1.3381元 |
| 2026-03-12 | 1.2383元 | 1.3413元 |
| 2026-03-11 | 1.2404元 | 1.3434元 |
| 2026-03-10 | 1.2394元 | 1.3424元 |
| 2026-03-09 | 1.2327元 | 1.3357元 |
| 2026-03-06 | 1.2353元 | 1.3383元 |
| 2026-03-05 | 1.2338元 | 1.3368元 |
| 2026-03-04 | 1.2318元 | 1.3348元 |
| 2026-03-03 | 1.2318元 | 1.3348元 |
| 2026-03-02 | 1.2410元 | 1.3440元 |
| 2026-02-27 | 1.2381元 | 1.3411元 |
| 2026-02-26 | 1.2376元 | 1.3406元 |
| 2026-02-25 | 1.2355元 | 1.3385元 |
| 2026-02-24 | 1.2329元 | 1.3359元 |
| 2026-02-13 | 1.2267元 | 1.3297元 |
| 2026-02-12 | 1.2304元 | 1.3334元 |
| 2026-02-11 | 1.2267元 | 1.3297元 |
| 2026-02-10 | 1.2272元 | 1.3302元 |
| 2026-02-09 | 1.2277元 | 1.3307元 |
| 2026-02-06 | 1.2215元 | 1.3245元 |
| 2026-02-05 | 1.2206元 | 1.3236元 |
| 2026-02-04 | 1.2254元 | 1.3284元 |
| 2026-02-03 | 1.2259元 | 1.3289元 |