万家家瑞债券A(004571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2660元 | 1.3690元 |
| 2026-06-11 | 1.2642元 | 1.3672元 |
| 2026-06-10 | 1.2650元 | 1.3680元 |
| 2026-06-09 | 1.2700元 | 1.3730元 |
| 2026-06-08 | 1.2616元 | 1.3646元 |
| 2026-06-05 | 1.2700元 | 1.3730元 |
| 2026-06-04 | 1.2744元 | 1.3774元 |
| 2026-06-03 | 1.2721元 | 1.3751元 |
| 2026-06-02 | 1.2693元 | 1.3723元 |
| 2026-06-01 | 1.2649元 | 1.3679元 |
| 2026-05-29 | 1.2697元 | 1.3727元 |
| 2026-05-28 | 1.2769元 | 1.3799元 |
| 2026-05-27 | 1.2712元 | 1.3742元 |
| 2026-05-26 | 1.2746元 | 1.3776元 |
| 2026-05-25 | 1.2773元 | 1.3803元 |
| 2026-05-22 | 1.2720元 | 1.3750元 |
| 2026-05-21 | 1.2643元 | 1.3673元 |
| 2026-05-20 | 1.2736元 | 1.3766元 |
| 2026-05-19 | 1.2719元 | 1.3749元 |
| 2026-05-18 | 1.2693元 | 1.3723元 |
| 2026-05-15 | 1.2675元 | 1.3705元 |
| 2026-05-14 | 1.2715元 | 1.3745元 |
| 2026-05-13 | 1.2761元 | 1.3791元 |
| 2026-05-12 | 1.2715元 | 1.3745元 |
| 2026-05-11 | 1.2723元 | 1.3753元 |
| 2026-05-08 | 1.2676元 | 1.3706元 |
| 2026-05-07 | 1.2668元 | 1.3698元 |
| 2026-05-06 | 1.2643元 | 1.3673元 |
| 2026-04-30 | 1.2584元 | 1.3614元 |
| 2026-04-29 | 1.2590元 | 1.3620元 |
| 2026-04-28 | 1.2557元 | 1.3587元 |
| 2026-04-27 | 1.2581元 | 1.3611元 |
| 2026-04-24 | 1.2579元 | 1.3609元 |
| 2026-04-23 | 1.2589元 | 1.3619元 |
| 2026-04-22 | 1.2631元 | 1.3661元 |
| 2026-04-21 | 1.2584元 | 1.3614元 |
| 2026-04-20 | 1.2568元 | 1.3598元 |
| 2026-04-17 | 1.2553元 | 1.3583元 |
| 2026-04-16 | 1.2513元 | 1.3543元 |
| 2026-04-15 | 1.2457元 | 1.3487元 |
| 2026-04-14 | 1.2471元 | 1.3501元 |
| 2026-04-13 | 1.2420元 | 1.3450元 |
| 2026-04-10 | 1.2402元 | 1.3432元 |
| 2026-04-09 | 1.2377元 | 1.3407元 |
| 2026-04-08 | 1.2381元 | 1.3411元 |
| 2026-04-07 | 1.2278元 | 1.3308元 |
| 2026-04-03 | 1.2259元 | 1.3289元 |
| 2026-04-02 | 1.2258元 | 1.3288元 |
| 2026-04-01 | 1.2290元 | 1.3320元 |
| 2026-03-31 | 1.2243元 | 1.3273元 |