万家家瑞债券A(004571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2410元 | 1.3440元 |
| 2026-10-08 | 1.2412元 | 1.3442元 |
| 2026-09-30 | 1.2448元 | 1.3478元 |
| 2026-09-29 | 1.2459元 | 1.3489元 |
| 2026-09-28 | 1.2442元 | 1.3472元 |
| 2026-09-24 | 1.2513元 | 1.3543元 |
| 2026-09-23 | 1.2559元 | 1.3589元 |
| 2026-09-22 | 1.2566元 | 1.3596元 |
| 2026-09-21 | 1.2578元 | 1.3608元 |
| 2026-09-18 | 1.2562元 | 1.3592元 |
| 2026-09-17 | 1.2526元 | 1.3556元 |
| 2026-09-16 | 1.2536元 | 1.3566元 |
| 2026-09-15 | 1.2498元 | 1.3528元 |
| 2026-09-14 | 1.2505元 | 1.3535元 |
| 2026-09-11 | 1.2500元 | 1.3530元 |
| 2026-09-10 | 1.2532元 | 1.3562元 |
| 2026-09-09 | 1.2550元 | 1.3580元 |
| 2026-09-08 | 1.2547元 | 1.3577元 |
| 2026-09-07 | 1.2538元 | 1.3568元 |
| 2026-09-04 | 1.2513元 | 1.3543元 |
| 2026-09-03 | 1.2533元 | 1.3563元 |
| 2026-09-02 | 1.2526元 | 1.3556元 |
| 2026-09-01 | 1.2556元 | 1.3586元 |
| 2026-08-31 | 1.2572元 | 1.3602元 |
| 2026-08-28 | 1.2559元 | 1.3589元 |
| 2026-08-27 | 1.2569元 | 1.3599元 |
| 2026-08-26 | 1.2538元 | 1.3568元 |
| 2026-08-25 | 1.2533元 | 1.3563元 |
| 2026-08-24 | 1.2528元 | 1.3558元 |
| 2026-08-21 | 1.2543元 | 1.3573元 |
| 2026-08-20 | 1.2538元 | 1.3568元 |
| 2026-08-19 | 1.2523元 | 1.3553元 |
| 2026-08-18 | 1.2616元 | 1.3646元 |
| 2026-08-17 | 1.2619元 | 1.3649元 |
| 2026-08-14 | 1.2562元 | 1.3592元 |
| 2026-08-13 | 1.2544元 | 1.3574元 |
| 2026-08-12 | 1.2561元 | 1.3591元 |
| 2026-08-11 | 1.2545元 | 1.3575元 |
| 2026-08-10 | 1.2566元 | 1.3596元 |
| 2026-08-07 | 1.2562元 | 1.3592元 |
| 2026-08-06 | 1.2534元 | 1.3564元 |
| 2026-08-05 | 1.2520元 | 1.3550元 |
| 2026-08-04 | 1.2473元 | 1.3503元 |
| 2026-08-03 | 1.2422元 | 1.3452元 |
| 2026-07-31 | 1.2433元 | 1.3463元 |
| 2026-07-30 | 1.2389元 | 1.3419元 |
| 2026-07-29 | 1.2432元 | 1.3462元 |
| 2026-07-28 | 1.2418元 | 1.3448元 |
| 2026-07-27 | 1.2490元 | 1.3520元 |
| 2026-07-24 | 1.2441元 | 1.3471元 |