万家家瑞债券A(004571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2215元 | 1.3245元 |
| 2026-02-05 | 1.2206元 | 1.3236元 |
| 2026-02-04 | 1.2254元 | 1.3284元 |
| 2026-02-03 | 1.2259元 | 1.3289元 |
| 2026-02-02 | 1.2177元 | 1.3207元 |
| 2026-01-30 | 1.2277元 | 1.3307元 |
| 2026-01-29 | 1.2303元 | 1.3333元 |
| 2026-01-28 | 1.2345元 | 1.3375元 |
| 2026-01-27 | 1.2316元 | 1.3346元 |
| 2026-01-26 | 1.2296元 | 1.3326元 |
| 2026-01-23 | 1.2317元 | 1.3347元 |
| 2026-01-22 | 1.2285元 | 1.3315元 |
| 2026-01-21 | 1.2245元 | 1.3275元 |
| 2026-01-20 | 1.2190元 | 1.3220元 |
| 2026-01-19 | 1.2239元 | 1.3269元 |
| 2026-01-16 | 1.2232元 | 1.3262元 |
| 2026-01-15 | 1.2197元 | 1.3227元 |
| 2026-01-14 | 1.2160元 | 1.3190元 |
| 2026-01-13 | 1.2135元 | 1.3165元 |
| 2026-01-12 | 1.2193元 | 1.3223元 |
| 2026-01-09 | 1.2147元 | 1.3177元 |
| 2026-01-08 | 1.2111元 | 1.3141元 |
| 2026-01-07 | 1.2128元 | 1.3158元 |
| 2026-01-06 | 1.2108元 | 1.3138元 |
| 2026-01-05 | 1.2072元 | 1.3102元 |
| 2025-12-31 | 1.2008元 | 1.3038元 |
| 2025-12-30 | 1.2019元 | 1.3049元 |
| 2025-12-29 | 1.2021元 | 1.3051元 |
| 2025-12-26 | 1.2032元 | 1.3062元 |
| 2025-12-25 | 1.2018元 | 1.3048元 |
| 2025-12-24 | 1.2008元 | 1.3038元 |
| 2025-12-23 | 1.1973元 | 1.3003元 |
| 2025-12-22 | 1.1962元 | 1.2992元 |
| 2025-12-19 | 1.1925元 | 1.2955元 |
| 2025-12-18 | 1.1911元 | 1.2941元 |
| 2025-12-17 | 1.1919元 | 1.2949元 |
| 2025-12-16 | 1.1859元 | 1.2889元 |
| 2025-12-15 | 1.1889元 | 1.2919元 |
| 2025-12-12 | 1.1899元 | 1.2929元 |
| 2025-12-11 | 1.1888元 | 1.2918元 |
| 2025-12-10 | 1.1912元 | 1.2942元 |
| 2025-12-09 | 1.1909元 | 1.2939元 |
| 2025-12-08 | 1.1912元 | 1.2942元 |
| 2025-12-05 | 1.1886元 | 1.2916元 |
| 2025-12-04 | 1.1861元 | 1.2891元 |
| 2025-12-03 | 1.1870元 | 1.2900元 |
| 2025-12-02 | 1.1878元 | 1.2908元 |
| 2025-12-01 | 1.1892元 | 1.2922元 |
| 2025-11-28 | 1.1873元 | 1.2903元 |
| 2025-11-27 | 1.1850元 | 1.2880元 |