估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家家瑞债券A
(004571.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
乔亮
周慧
基金类型
债券型
成立日期
2017-09-20
总资产规模
18.58亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2410
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-06
)
持仓换手率
56.78%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.40%
(2096 / 7514)
相关基金:
主从基金:
万家家瑞债券C
、
万家家瑞债券D
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万家家瑞债券A(004571) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家家瑞债券型证券投资基金
基金简称
万家家瑞债券
基金主代码
004571
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-09-20
总份额
25.28亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家家瑞债券A
万家家瑞债券C
万家家瑞债券D
子基金场内简称
子基金代码
004571
004572
027171
子基金份额
14.35亿
份
(
2026-06-30
)
3.08亿
份
(
2026-06-30
)
7.85亿
份
(
2026-06-30
)