万家家瑞债券A(004571) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,581.80万 | 12.96% |
| (其中) 股票 | 1,581.80万 | 12.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.05亿 | 86.03% |
| (其中) 债券 | 1.05亿 | 86.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 106.52万 | 0.87% |
| 4 | 其他资产 | 17.66万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,188.91万 | 9.74% |
| 金融业 | 132.78万 | 1.09% |
| 采矿业 | 61.42万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.41万 | 0.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.41万 | 0.40% |
| 批发和零售业 | 31.79万 | 0.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17.02万 | 0.14% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.87万 | 0.12% |
| 房地产业 | 12.28万 | 0.10% |
| 建筑业 | 11.87万 | 0.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.65万 | 0.06% |
| 租赁和商务服务业 | 4.40万 | 0.04% |
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