万家家瑞债券A(004571) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.15亿 | 14.45% |
| (其中) 股票 | 5.15亿 | 14.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.00亿 | 84.15% |
| (其中) 债券 | 30.00亿 | 84.15% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,672.24万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 2,311.15万 | 0.65% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.01亿 | 11.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,023.86万 | 0.85% |
| 金融业 | 2,797.27万 | 0.78% |
| 批发和零售业 | 2,169.16万 | 0.61% |
| 采矿业 | 1,519.90万 | 0.43% |
| 建筑业 | 778.02万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 557.52万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224.71万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 144.26万 | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 123.75万 | 0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.75万 | 0.009% |
| 房地产业 | 1.49万 | 0.0004% |
加载中......