万家家瑞债券A(004571) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,234.54万 | 20.37% |
| (其中) 股票 | 1,234.54万 | 20.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,780.79万 | 78.89% |
| (其中) 债券 | 4,780.79万 | 78.89% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 39.78万 | 0.66% |
| 4 | 其他资产 | 4.64万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 890.27万 | 14.69% |
| 金融业 | 92.08万 | 1.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.84万 | 0.99% |
| 采矿业 | 49.74万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42.40万 | 0.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23.36万 | 0.39% |
| 农、林、牧、渔业 | 21.36万 | 0.35% |
| 建筑业 | 20.42万 | 0.34% |
| 批发和零售业 | 10.39万 | 0.17% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.13万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8.84万 | 0.15% |
| 房地产业 | 3.08万 | 0.05% |
| 租赁和商务服务业 | 2.63万 | 0.04% |
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