万家家瑞债券A(004571) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 5,601.70万 | 4,692.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,173.43万 | 4,614.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,076.42万 | 4,554.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 604.46万 | 542.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 1.93亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.90亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.35亿 | 8.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 19.69亿 | 17.59亿元 | -- |