万家家瑞债券A(004571) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.29元 | 18.58亿 | 14.35亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.22元 | 6,959.70万 | 5,684.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 4,616.58万 | 3,844.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.19元 | 5,601.70万 | 4,692.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5,173.43万 | 4,614.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 5,076.42万 | 4,554.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 604.46万 | 542.17万元 | -- |