万家家瑞债券A (004571.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-09-20总资产规模5,601.70万元 (2025-09-30) 基金净值1.1899元 (2025-12-12) 基金经理乔亮周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率163.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2735 / 7126)
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万家家瑞债券A(004571) - 历史分红派息及拆分数据列表

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