万家家瑞债券A (004571.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-09-20总资产规模4,616.58万元 (2025-12-31) 基金净值1.2215元 (2026-02-06) 基金经理乔亮周慧管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-26) 持仓换手率163.40% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2217 / 7207)
相关基金:	主从基金: 万家家瑞债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

万家家瑞债券A(004571) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。